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BILAN LILLE - 31 2017 Siren 499607919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30325	29161	1164	1606
Autres immobilisations corporelles	129183	54215	74968	60437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	162		162	162
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	174700	83376	91324	77235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4588		4588	4359
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5973		5973	5980
Marchandises	13648		13648	14108
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21724		21724	9300
Autres créances	7533		7533	7858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	248		248	248
Disponibilités	15463		15463	18622
Charges constatées d’avance	640		640	2120
TOTAL (II)	69818		69818	62596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	244518	83376	161142	139831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2303		8767	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10317		-6464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14820		4503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74534		70706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45557		46538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7682		232	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8224		8230	
Dettes fiscales et sociales	10205		8230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120		1392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146322		135328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161142		139831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77788		75041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13538		13538	20179
Production vendue biens	59871		59871	46662
Production vendue services	69162		69162	57385
Chiffres d’affaires nets	142571		142571	124227
				
Production stockée			-7	-9
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7298	2765
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			149863	126983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3392	9691
Variation de stock (marchandises)			460	-1781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29657	20338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-229	-1273
Autres achats et charges externes			28815	29749
Impôts, taxes et versements assimilés			2393	1860
Salaires et traitements			64211	54483
Charges sociales			4750	4479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9887	8374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4036	3412
Total des charges d’exploitation (II) 			147372	133358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2491	-6375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2475	2616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2475	2616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2472	-2614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19	-8989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1392			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7492		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8884		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8884		2125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1414		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158749		136985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	148432		143449	
BENEFICE OU PERTE	10317		-6464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3272			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10		10	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		157373		23976
Total Immobilisations financières		192		
Total Général		172565		23976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21841	159508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192
Total Général			21841	174700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95330	9887	21841	83376
AMORTISSEMENTS Total Général	95330	9887	21841	83376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4027		4027	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4027		4027	
TOTAL GENERAL	4027		4027	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4565			
T. V. A.	2130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	838			
Charges constatées d’avance	640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29927	29897	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74534	13682	38389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8224	8224		
Personnel et comptes rattachés	1748	1748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4727	4727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3310	3310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420	420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45557	45557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138640	77788	38389	22464
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel