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BILAN LADAK 2021 Siren 499621225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73841	30985	42856	34274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4426524	1456956	2969568	2687065
Prêts	806131	425000	381131	611427
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5306496	1912942	3393555	3332766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21113	19996	1117	20704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17768012		17768012	14974000
Disponibilités	1499846		1499846	4502587
Charges constatées d’avance	3624		3624	2069
TOTAL (II)	19292595	19996	19272599	19499361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24599091	1932938	22666154	22832127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500		2500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250		250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22789173		21911450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-565969		877723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22225954		22791923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1934		1833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7698		8168	
Dettes fiscales et sociales	430568		30203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440200		40204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22666154		22832127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7056	4201
Autres produits			1	24
Total des produits d’exploitation (I)			7057	4225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141819	149924
Impôts, taxes et versements assimilés			8454	13178
Salaires et traitements			42560	40201
Charges sociales			20147	23253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12873	9686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119	2524
Total des charges d’exploitation (II) 			225972	238765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218915	-234540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122095	39516
Reprises sur provisions et transferts de charges			32502	
Différences positives de change			53074	12655
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			618122	1683265
Total des produits financiers (V)			825793	1735436
Dotations financières sur amortissements et provisions			619996	303193
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			12180	49619
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16505	268376
Total des charges financières (VI)			648682	621189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177111	1114247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41804	879707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2272			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2272		12673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97728		12673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	426437		14657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	835122		1752334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1401091		874611	
BENEFICE OU PERTE	-565969		877723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52386		21455
Total Immobilisations financières		4812951		750000
Total Général		4865337		771455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			330296	5232655
Total Général			330296	5306496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18112	12873		30985
AMORTISSEMENTS Total Général	18112	12873		30985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1514459	600000	232502	1881956
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		19996		19996
Total Provisions pour dépréciation	1514459	619996	232502	1901952
TOTAL GENERAL	1514459	619996	232502	1901952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		619996	232502	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	806131		806131	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	534	534		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	583	583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19996	19996		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3624	3624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	830869	24738	806131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7698	7698		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21576	21576		
Impôts sur les bénéfices	407333	407333		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1659	1659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1934	1934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel