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BILAN LADAK 2017 Siren 499621225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76400		76400	76400
Constructions	305600	32579	273021	286486
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32339	26240	6098	8726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1865370
Créances rattachées à des participations				543925
Autres titres immobilisés	2626799	449459	2177340	
Prêts	450000	225000	225000	
Autres immobilisations financières	191		191	191
TOTAL (I)	3491328	733278	2758050	2781098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3740
Autres créances	38266		38266	261042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19461105	24244	19436861	18673432
Disponibilités	707530		707530	1167567
Charges constatées d’avance	1756		1756	1729
TOTAL (II)	20208657	24244	20184412	20107510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23699985	757522	22942462	22888608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500		2500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250		250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22873148		22676524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65787		196625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22810112		22875898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1097			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7255		7134	
Dettes fiscales et sociales	123998		3315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132351		12709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22942462		22888608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14800		14800	19895
Chiffres d’affaires nets	14800		14800	19895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1386	104061
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			16191	123963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112120	111338
Impôts, taxes et versements assimilés			10246	12857
Salaires et traitements			13386	13386
Charges sociales			13277	17575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16093	17927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	101632
Total des charges d’exploitation (II) 			165124	274715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148933	-150752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88289	176907
Reprises sur provisions et transferts de charges			171778	241380
Différences positives de change			1925	157563
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			638060	329726
Total des produits financiers (V)			900052	905575
Dotations financières sur amortissements et provisions			698703	84822
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			32558	2638
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			66488	337394
Total des charges financières (VI)			797750	424853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102303	480722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46630	329970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	341835			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	341835			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110265			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110265		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	231570		-51	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250727		133294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1258078		1029538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1323865		832913	
BENEFICE OU PERTE	-65787		196625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		414339		
Total Immobilisations financières		2496442		3277064
Total Général		2910780		3277064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				414339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2496251	200265	3076990
Total Général		2496251	200265	3491328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42726	16093		58819
AMORTISSEMENTS Total Général	42726	16093		58819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	84822	24244	84822	24244
Total Provisions pour dépréciation	171778	698703	171778	698703
TOTAL GENERAL	171778	698703	171778	698703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		698703	171778	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	450000	150000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	191			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36444			
Charges constatées d’avance	1756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	490212	190022	300191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7255	7255		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	912	912		
Impôts sur les bénéfices	119734	119734		
T.V.A.	1189	1189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2163	2163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1097	1097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132351	132351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel