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BILAN LADAK 2016 Siren 499621225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76400		76400	76400
Constructions	305600	19114	286486	299952
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32339	23612	8726	11304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1952326	86956	1865370	1435270
Créances rattachées à des participations	543925		543925	664665
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191		191	177
TOTAL (I)	2910780	129682	2781098	2487767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3740		3740	
Autres créances	261042		261042	536609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18758254	84822	18673432	19577886
Disponibilités	1167567		1167567	340047
Charges constatées d’avance	1729		1729	2760
TOTAL (II)	20192332	84822	20107510	20457302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23103112	214504	22888608	22945069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500		2500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250		250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22676524		22343724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196625		332800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22875898		22679274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			28	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2260		2269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7134		31988	
Dettes fiscales et sociales	3315		81671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12709		115956	
(V)			149839	
TOTAL GENERAL (I à V)	22888608		22945069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19895		19895	12511
Chiffres d’affaires nets	19895		19895	12511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104061	1386
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			123963	13897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111338	109543
Impôts, taxes et versements assimilés			12857	34501
Salaires et traitements			13386	13386
Charges sociales			17575	22005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17927	12012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				101627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101632	
Total des charges d’exploitation (II) 			274715	293073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150752	-279177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176907	193389
Reprises sur provisions et transferts de charges			241380	62908
Différences positives de change			157563	105007
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			329726	894340
Total des produits financiers (V)			905575	1255644
Dotations financières sur amortissements et provisions			84822	189474
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2638	352
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			337394	64078
Total des charges financières (VI)			424853	253904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			480722	1001740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329970	722563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133294		389763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1029538		1269540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	832913		936740	
BENEFICE OU PERTE	196625		332800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		412455		1883
Total Immobilisations financières		2187067		430114
Total Général		2599523		431997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				414339
Prêts et immobilisations financières			191	
Total Immobilisations financières			120739	2496442
Total Général			120739	2910780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24799	17927		42726
AMORTISSEMENTS Total Général	24799	17927		42726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				86956
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	343007	84822	343007	84822
Total Provisions pour dépréciation	429963	84822	343007	171778
TOTAL GENERAL	429963	84822	343007	171778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			84822	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	543925	120000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	191			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	256455			
T. V. A.	2327			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2260			
Charges constatées d’avance	1729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	810627	386511	424116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2260	2260		
Fournisseurs et comptes rattachés	7134	7134		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	798	798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1744	1744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	773	773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12709	12709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel