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BILAN LA MAISON BLEUE - THIAIS 2020 Siren 499605079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5974	4887	1087	1833
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5694	5694		97
Autres immobilisations corporelles	165698	67322	98375	30181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			7	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	573		573	573
TOTAL (I)	177940	77904	100035	32686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143323	11000	132323	286347
Autres créances	359828		359828	625730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	655927		655927	54503
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1159078	11000	1148078	966580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1337018	88904	1248114	999266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	464240		261387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209733		202853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	893974		684240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		35800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		35800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7440		11750	
Dettes fiscales et sociales	90709		102920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33416			
Autres dettes	160822		126780	
Produits constatés d’avance (2)	21750		37774	
TOTAL (IV)	314139		279225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1248114		999266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314139		279225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1026726		1026726	1226277
Chiffres d’affaires nets	1026726		1026726	1226277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3670
Autres produits			2	18
Total des produits d’exploitation (I)			1026728	1232547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299315	327491
Impôts, taxes et versements assimilés			43979	59110
Salaires et traitements			290354	385986
Charges sociales			79246	99892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11186	9023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8000	3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8000
Autres charges			418	4002
Total des charges d’exploitation (II) 			732501	896506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294227	336040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294227	336040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35300			
Total des produits exceptionnels (VII)	35300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1054		37050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39500		5300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40554		42350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5254		-42350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79239		90836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062028		1232547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	852295		1029693	
BENEFICE OU PERTE	209733		202853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3054		5583	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98831		78536
Total Immobilisations financières		573		
Total Général		99404		78536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				573
Total Général				177940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66717	11186		77904
AMORTISSEMENTS Total Général	66717	11186		77904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35800	39500	35300	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3000	8000		11000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000	8000		11000
TOTAL GENERAL	38800	47500	35300	51000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39500	35300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	573	573		
Clients douteux ou litigieux	13000	13000		
Autres créances clients	130323	130323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31610	31610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8099	8099		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320118	320118		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	503724	503724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7440	7440		
Personnel et comptes rattachés	26287	26287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52925	52925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11496	11496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33416	33416		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160822	160822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21750	21750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	314139	314139		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55179		66371	
Location, charges locatives et de copropriété	156694		147323	
Personnel extérieur à l’entreprise	1010		5567	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4823		10273	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81608		97957	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299315		327491	
Taxe professionnelle	4731		18603	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39248		40506	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43979		59110	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20