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BILAN LA MAISON BLEUE - THIAIS 2015 Siren 499605079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5975	1177	4798	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5694	3186	2508	
Autres immobilisations corporelles	64041	24392	39649	
Immobilisations en cours	1350		1350	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1329		1329	
TOTAL (I)	88389	28755	59633	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110156	12179	97977	
Autres créances	352778		352778	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123839		123839	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	586774	12179	574594	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	675163	40935	634228	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-514062			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1335			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-312728			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135856			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135856			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151			
Emprunts et dettes financières divers (4)	255395			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333710			
Dettes fiscales et sociales	87674			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	134169			
TOTAL (IV)	811100			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	634228			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	811100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	945149		945149	
Chiffres d’affaires nets	945149		945149	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57742	
Autres produits			222	
Total des produits d’exploitation (I)			1003113	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388607	
Impôts, taxes et versements assimilés			48930	
Salaires et traitements			387658	
Charges sociales			87812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12179	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4140	
Autres charges			57844	
Total des charges d’exploitation (II) 			996356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6757	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4905	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4905	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4905	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1852	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-518			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1003113			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1001778			
BENEFICE OU PERTE	1335			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4136			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	454			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70233		7676
Total Immobilisations financières		11794		
Total Général		82026		7676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			849	77060
Prêts et immobilisations financières			465	
Total Immobilisations financières			465	11329
Total Général			1314	88389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20004	9184	433	28755
AMORTISSEMENTS Total Général	20004	9184	433	28755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10856
Provisions pour garanties données aux clients				125000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131716	4140		135856
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3717	12179	3717	12179
Autres provisions pour dépréciation	54025		54025	
Total Provisions pour dépréciation	57742	12179	57742	12179
TOTAL GENERAL	189458	16319	57742	148035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16319	57742	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1329	1329		
Clients douteux ou litigieux	12179			
Autres créances clients	97977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	351			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	19			
Divers				
Groupe et associés	190076			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162332			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	464264	452085	12179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151	151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333710	333710		
Personnel et comptes rattachés	24644	24644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31618	31618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31412	31412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255395	255395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134169	134169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	811100	811100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60647			
Location, charges locatives et de copropriété	152633			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136343			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38984			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	388607			
Taxe professionnelle	14016			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34914			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48930			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	20