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BILAN LA COMPAGNIE DES ELFES 2017 Siren 499634475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46446	32901	13545	
Autres immobilisations corporelles	402817	241362	161455	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	
TOTAL (I)	478663	276663	202000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145686		145686	
Avances et acomptes versés sur commandes	6494		6494	
Clients et comptes rattachés	49380		49380	
Autres créances	59613	10400	49213	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31929		31929	
Charges constatées d’avance	51027		51027	
TOTAL (II)	344128	10400	333728	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	822791	287063	535728	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106462			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28372			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5552			
TOTAL (III)	5552			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38627			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2726			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227468			
Dettes fiscales et sociales	83194			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9021			
Autres dettes	1306			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362342			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535728			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362342			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17237			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2093916		2093916	
Production vendue biens				
Production vendue services	86		86	
Chiffres d’affaires nets	2094002		2094002	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26290	
Autres produits			411	
Total des produits d’exploitation (I)			2120703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1474790	
Variation de stock (marchandises)			21502	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242415	
Impôts, taxes et versements assimilés			18579	
Salaires et traitements			211562	
Charges sociales			58917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12238	
Total des charges d’exploitation (II) 			2081819	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38884	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7704	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7704	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31180	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7487			
Total des produits exceptionnels (VII)	7487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7695			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2128190			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2099817			
BENEFICE OU PERTE	28372			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2827			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26201			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2295			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12227			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2400		
Total Immobilisations corporelles		423165		26098
Total Immobilisations financières		30094		
Total Général		455660		26098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				449263
Prêts et immobilisations financières			3094	
Total Immobilisations financières			3094	27000
Total Général			3094	478663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400			2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232446	41817		274263
AMORTISSEMENTS Total Général	234846	41817		276663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5552
Total Provisions pour risques et charges	5641		89	5552
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10400			10400
Total Provisions pour dépréciation	10400			10400
TOTAL GENERAL	16041		89	15952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			89	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49380	49380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16416	16416		
T. V. A.	21267	21267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21929	21929		
Charges constatées d’avance	51027	51027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187020	160020	27000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17237	17237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21389	21389		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227468	227468		
Personnel et comptes rattachés	32387	32387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36302	36302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8232	8232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6273	6273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9021	9021		
Groupe et associés	2726	2726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1306	1306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362342	362342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9286			
Location, charges locatives et de copropriété	133318			
Personnel extérieur à l’entreprise	5342			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2200			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92269			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242415			
Taxe professionnelle	8935			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9644			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18579			
Montant de la TVA. collectée	154167			
Total TVA. déductible sur biens et services	133000			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8