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BILAN LA COMPAGNIE DES ELFES 2016 Siren 499634475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46446	27717	18729	
Autres immobilisations corporelles	376719	204729	171990	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30094		30094	
TOTAL (I)	455660	234846	220813	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167188		167188	
Avances et acomptes versés sur commandes	642		642	
Clients et comptes rattachés	70677		70677	
Autres créances	38815	10400	28415	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34931		34931	
Charges constatées d’avance	11522		11522	
TOTAL (II)	323774	10400	313374	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	779433	245246	534187	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66608			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39854			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5641			
TOTAL (III)	5641			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53273			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11296			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255925			
Dettes fiscales et sociales	64171			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2714			
Autres dettes	1706			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389084			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	534187			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367695			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9167			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2094656		2094656	
Production vendue biens				
Production vendue services	13		13	
Chiffres d’affaires nets	2094670		2094670	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			965	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22141	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			2117785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1490876	
Variation de stock (marchandises)			78	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255846	
Impôts, taxes et versements assimilés			17295	
Salaires et traitements			190293	
Charges sociales			57467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2015	
Autres charges			11038	
Total des charges d’exploitation (II) 			2064842	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52944	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7978	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45024	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5170			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2117844			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2077990			
BENEFICE OU PERTE	39854			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3084			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22141			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4608			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11028			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2400		
Total Immobilisations corporelles		412781		10384
Total Immobilisations financières		30094		
Total Général		445276		10384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				423165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30094
Total Général				455660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400			2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192513	39933		232446
AMORTISSEMENTS Total Général	194913	39933		234846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5641
Total Provisions pour risques et charges	3626	2015		5641
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10400			10400
Total Provisions pour dépréciation	10400			10400
TOTAL GENERAL	14026	2015		16041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2015		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30094			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	266			
Impôts sur les bénéfices	5386			
T. V. A.	15376			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17787			
Charges constatées d’avance	11522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151107	121013	30094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9167	9167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44106	22717	21389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255925	255925		
Personnel et comptes rattachés	22340	22340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33343	33343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3941	3941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4546	4546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2714	2714		
Groupe et associés	11296	11296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1706	1706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389084	367695	21389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3590			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6391			
Location, charges locatives et de copropriété	134389			
Personnel extérieur à l’entreprise	20360			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1505			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93201			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255846			
Taxe professionnelle	6063			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11232			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17295			
Montant de la TVA. collectée	152956			
Total TVA. déductible sur biens et services	130018			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8