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BILAN L2 ORGANISATION 2019 Siren 499629954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2300	2300		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24205	23625	579	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2885	2885		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3573	3573		
Autres immobilisations corporelles	74537	64906	9630	
Immobilisations en cours	7720		7720	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2030	2030		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2896		2896	
TOTAL (I)	120148	99321	20826	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10250	10250		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10797	10797		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79434	40845	38589	
Autres créances	1098858	965569	133288	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84079		84079	
Charges constatées d’avance	7876		7876	
TOTAL (II)	1291295	1027461	263834	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1411444	1126783	284660	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-382272			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528554			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173781			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47489			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10395			
Dettes fiscales et sociales	21686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1307			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80879			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	284660			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80879			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	173500		173500	
Chiffres d’affaires nets	173500		173500	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115790	
Autres produits			4004	
Total des produits d’exploitation (I)			293294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230311	
Impôts, taxes et versements assimilés			15963	
Salaires et traitements			73467	
Charges sociales			24658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100960	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15636	
Total des charges d’exploitation (II) 			467256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173961	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173953	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	922500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	922500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	219522			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219991			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	702508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1215804			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	687249			
BENEFICE OU PERTE	528554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33515			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24658			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27090		
Total Immobilisations corporelles		84057		2802
Total Immobilisations financières		224660		
Total Général		338107		2802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1028	85831
Prêts et immobilisations financières			211	
Total Immobilisations financières			219733	4926
Total Général			220761	120148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2300			2300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26003	507		26510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63757	5751	1028	68480
AMORTISSEMENTS Total Général	92060	6258	1028	97291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2030
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		21047		21047
Sur comptes clients	14459	40845	14459	40845
Autres provisions pour dépréciation	994315	39067	67814	965569
Total Provisions pour dépréciation	1010805	100960	82274	1029491
TOTAL GENERAL	1040805	100960	82274	1059491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100960	82274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2896		2896	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79434	79434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10878	10878		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6453	6453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	965575	965575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115951	115951		
Charges constatées d’avance	7876	7876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1189065	1186168	2896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9264	9264		
Fournisseurs et comptes rattachés	10395	10395		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1694	1694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18115	18115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1877	1877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38225	38225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1307	1307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80879	80879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	509797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel