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BILAN L2 ORGANISATION 2018 Siren 499629954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2300	2300		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24205	23118	1087	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2885	2885		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3573	3415	158	
Autres immobilisations corporelles	72763	60342	12420	
Immobilisations en cours	7720		7720	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	221552	2030	219522	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3108		3108	
TOTAL (I)	338107	94090	244017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10250		10250	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10797		10797	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78030	14459	63570	
Autres créances	1027906	994315	33591	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12403		12403	
Charges constatées d’avance	19437		19437	
TOTAL (II)	1158826	1008775	150051	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1496934	1102866	394068	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	654219			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1036492			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-354772			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	600168			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67365			
Dettes fiscales et sociales	51307			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718841			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394068			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	718841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	427009		427009	
Chiffres d’affaires nets	427009		427009	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29258	
Autres produits			807	
Total des produits d’exploitation (I)			457074	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			377825	
Impôts, taxes et versements assimilés			14144	
Salaires et traitements			15323	
Charges sociales			17324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1008775	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1470644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1013569	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			337	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2030	
Intérêts et charges assimilées			190	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2220	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1015452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6324			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5433			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21040			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	479736			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1516229			
BENEFICE OU PERTE	-1036492			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28210			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6919			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25567		1522
Total Immobilisations corporelles		89457		3241
Total Immobilisations financières		223460		1200
Total Général		340785		5964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8641	84057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				224660
Total Général			8641	338107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2300			2300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25567	435		26003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60152	6813	3208	63757
AMORTISSEMENTS Total Général	88019	7249	3208	92060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	1048	30000	1048	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2030
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14459		14459
Autres provisions pour dépréciation		994315		994315
Total Provisions pour dépréciation		1010805		1010805
TOTAL GENERAL	1048	1040805	1048	1040805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1038775	1048	
                                             - Financières		2030		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3108		3108	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78030	78030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2246	2246		
Impôts sur les bénéfices	5592	5592		
T. V. A.	17086	17086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	995120	995120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7862	7862		
Charges constatées d’avance	19437	19437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1128484	1125375	3108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	519061	519061		
Fournisseurs et comptes rattachés	67365	67365		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46231	46231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5076	5076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81107	81107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718841	718841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	519061			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel