ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN HOLDING QUAI DE SEINE - HQS 2015 Siren 499603462 ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 3604370 3604370 3604370 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 3604370 3604370 3604370 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances 47480 47480 115880 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 2701 2701 2317 Charges constatées d’avance 384 384 384 TOTAL (II) 50565 50565 118581 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) 47411 47411 TOTAL GENERAL (0 à V) 3702346 3702346 3722951 PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Capital social ou individuel 1339880 1339880 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 42082 42082 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 799531 799531 Report à nouveau -14153 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -90947 -14153 Subventions d’investissement Provisions réglementées 18972 18972 TOTAL (I) 2095365 2186311 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 47411 Provisions pour charges TOTAL (III) 47411 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 47 156 Emprunts et dettes financières divers (4) 100 100 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10232 15630 Dettes fiscales et sociales 4976 5343 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 1544216 1515411 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 1559571 1536640 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 3702346 3722951 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1239571 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 47 Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services Chiffres d’affaires nets Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits Total des produits d’exploitation (I) Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 5040 15170 Impôts, taxes et versements assimilés 75 73 Salaires et traitements Charges sociales Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 1 Total des charges d’exploitation (II) 5116 15243 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -5116 -15243 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) Dotations financières sur amortissements et provisions 47411 Intérêts et charges assimilées 46340 5983 Différences négatives de change 25623 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 119374 5983 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -119374 -5983 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -124490 -21226 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11931 4 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 11931 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -11931 -4 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -45474 -7077 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 90947 14153 BENEFICE OU PERTE -90947 -14153 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles Total Immobilisations financières 3604370 Total Général 3604370 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 3604370 Total Général 3604370 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires 18972 Total Provisions réglementées 18972 18972 Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change 47411 Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges 47411 47411 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL 18972 47411 66383 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières 47411 - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés 47480 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance 384 TOTAL ETAT DES CREANCES 47864 47864 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 47 47 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 10232 10232 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 4791 4791 T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 185 185 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 100 100 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1544216 1224216 320000 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 1559571 1239571 320000 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Effectif moyen du personnel