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BILAN ENISHI 2018 Siren 499688323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	113500		113500	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	186657	126195	60462	
Immobilisations financières	2000		2000	
Total Actif Immobilisé	302157	126195	175962	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2183		2183	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	770		770	
Créances – Clients et comptes rattachés	5183		5183	
Créances – Autres	3851		3851	
Valeurs mobilières de placement	81829	4097	77732	
Disponibilités	25894		25894	
Caisse				
Charges constatées d’avance	757		757	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120467	4097	116370	
Total général Actif	422624			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			117847	
Résultat de l’exercice			5484	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129931	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18830	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63206		
Autres dettes			136821	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			162401	
Total général Passif			292332	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22128	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	348223			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4911			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	353133			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	121023			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3120			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-61			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79521			
(dont taxe professionnelle)	677			
Impôts, taxes et versements assimilés	1804			
Rémunérations du personnel 	103871			
Charges sociales	23642			
Dotations aux amortissements	13253			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	225			
Total des charges d’exploitation	346399			
Résultat d’exploitation	6734			
Produits financiers	8224			
Produits exceptionnels	5807			
Charges financières	5780			
Charges exceptionnelles	8706			
Impôts sur les bénéfices	796			
Bénéfice ou perte	5484			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36260			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15934			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10780	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10385	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			963	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			280454	
Total Immobilisations (Augmentations)			22128	
Total Immobilisations (Diminutions)			424	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			281	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-281	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			4097	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4097	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36260	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15934	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel