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BILAN ELIS 2021 Siren 499668440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3912184	1121	3911063	3910917
Créances rattachées à des participations	474462		474462	772689
Autres titres immobilisés				111
Prêts				
Autres immobilisations financières	1366970		1366970	1368225
TOTAL (I)	5753616	1121	5752495	6051942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9		9	
Clients et comptes rattachés	3046		3046	89
Autres créances	562600		562600	417606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43499		43499	55289
Charges constatées d’avance	426		426	751
TOTAL (II)	609580		609580	473735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	831		831	855
TOTAL GENERAL (0 à V)	6364027	1121	6362906	6526532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	224076000		221819000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-2147483648		-2147483648	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16043000		6780000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49066000		-42796000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23526000		18098000	
TOTAL (I)	-2147483648		-2147483648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		295000	
Provisions pour charges	1106000		186000	
TOTAL (III)	1231000		481000	
Emprunts obligataires convertibles	400000000		400000000	
Autres emprunts obligataires	337003000		334283000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	-2147483648		-2147483648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4320000		4236000	
Dettes fiscales et sociales	3326000		1747000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4915000		15222000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	-2147483648		-2147483648	
(V)	379000		581000	
TOTAL GENERAL (I à V)	-2147483648		-2147483648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1046000		1046000	1005000
Chiffres d’affaires nets	1046000		1046000	1005000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1046000	1005000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5000	3000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20666000	17923000
Impôts, taxes et versements assimilés			660000	489000
Salaires et traitements			3556000	2395000
Charges sociales			1356000	894000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			960000	19000
Autres charges			699000	374000
Total des charges d’exploitation (II) 			27902000	22097000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26856000	-21092000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21345000	22194000
Reprises sur provisions et transferts de charges			329000	2546000
Différences positives de change			32562000	28731000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54236000	53471000
Dotations financières sur amortissements et provisions			124000	294000
Intérêts et charges assimilées			61024000	57141000
Différences négatives de change			32070000	31054000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				16000
Total des charges financières (VI)			93218000	88505000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38982000	-35034000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65839000	-56126000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650000		149000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39000			
Total des produits exceptionnels (VII)	825000		149000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32000		1332000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	946000		781000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5429000		5414000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6407000		7527000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5582000		-7378000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22354000		-20708000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56107000		54625000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105173000		97421000	
BENEFICE OU PERTE	-49066000		-42796000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				124
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1106
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	479	1084	333	1230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	479	1084	333	1230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	474462	88792	385670	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1366970	1679	1365291	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3046	3046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5336	5336		
Groupe et associés	553440	553440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3824	3824		
Charges constatées d’avance	426	426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2407504	656543	1750961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	400000		400000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	337003	1333		335670
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2571492	221492	1800000	550000
Fournisseurs et comptes rattachés	4320	4320		
Personnel et comptes rattachés	2186	2186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	742	742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	398	398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294013	294013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3610154	524484	2200000	885670
Emprunts souscrits en cours d’exercice	779500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	905800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel