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BILAN CONCEPT S.M. 2020 Siren 499637361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6666	6666		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6939	6939		272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1715	1109	605	
Autres immobilisations corporelles	127706	60268	67438	73168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	750		750	750
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	143777	74983	68794	74190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40000		40000	
En cours de production de biens	42757		42757	79876
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				16500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	413337	20105	393232	335711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14293		14293	41615
Charges constatées d’avance	6260		6260	4904
TOTAL (II)	516648	20105	496543	478608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	660426	95088	565337	552798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146200		143300	
Report à nouveau	22		94	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59635		82828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293858		314222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25794		35640	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117069		131775	
Dettes fiscales et sociales	128615		71161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271479		238576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565337		552798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266347		223475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2186551	1248720
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2186551	1248720
				
Production stockée			-37119	79877
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1180	15067
Autres produits			18	3413
Total des produits d’exploitation (I)			2150629	1347076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262148	112398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40000	
Autres achats et charges externes			1711921	1002052
Impôts, taxes et versements assimilés			3649	2809
Salaires et traitements			72341	63762
Charges sociales			46041	42055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8703	8901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11772	8333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	146
Total des charges d’exploitation (II) 			2076666	1240456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73963	106620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3	
Autres intérêts et produits assimilés			16	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183	698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183	698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167	-686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73796	105934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14087		23106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2150645		1347088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2091010		1264260	
BENEFICE OU PERTE	59636		82828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6666		
Total Immobilisations corporelles		133055		3306
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		140471		3306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général				143777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6666			6666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59615	8702		68317
AMORTISSEMENTS Total Général	66281	8702		74983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8333	11771		20105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8333	11771		20105
TOTAL GENERAL	8333	11771		20105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11771		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38252		38252	
Autres créances clients	353519	353519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12020	12020		
T. V. A.	9177	9177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	367	367		
Charges constatées d’avance	6260	6260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	419597	381344	38252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	572	572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25221	20089	5132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117069	117069		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22079	22079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102578	102578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3958	3958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271479	266347	5132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel