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BILAN CONCEPT S.M. 2018 Siren 499637361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6666	6666		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6939	6027	912	1606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1066	681	385	770
Autres immobilisations corporelles	122517	44005	78511	52
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	750		750	750
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	137939	57379	80559	3179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				52700
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531648		531648	377204
Autres créances	93227		93227	20031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177873		177873	139914
Charges constatées d’avance	5509		5509	901
TOTAL (II)	808258		808258	590751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	946198	57379	888818	593930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132300		115398	
Report à nouveau	42		87	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91051		96856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311394		300342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55744		303	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			137709	
Dettes fiscales et sociales	452057		152724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	69622		2851	
TOTAL (IV)	577423		293588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	888818		593930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			293588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2567214	1682746
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2567214	1682746
				
Production stockée			-52700	34724
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21709	35667
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2536231	1753138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192763	173782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2076179	1301875
Impôts, taxes et versements assimilés			4182	3453
Salaires et traitements			81917	78039
Charges sociales			52040	48455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6488	2720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4185	15904
Total des charges d’exploitation (II) 			2417756	1624230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118475	128907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2177	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2177	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2090	205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116384	129113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25333		32257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2536318		1753344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2445267		1656487	
BENEFICE OU PERTE	91051		96856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6666		
Total Immobilisations corporelles		46654		83869
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		54070		83869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général				137939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6666			6666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44225	6488		50713
AMORTISSEMENTS Total Général	50891	6488		57379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22123		22123	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22123		22123	
TOTAL GENERAL	22123		22123	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	595813	595813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12422	12422		
T. V. A.	7749	7749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3545	3545		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5344	5344		
Charges constatées d’avance	5509	5509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	630385	630385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	703	703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55041	19910	35131	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278269	278269		
Personnel et comptes rattachés	16000	16000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26822	26822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129834	129834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1131	1131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69622	69622		
TOTAL – ETAT DES DETTES	577423	542292	35131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel