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BILAN CONCEPT S.M. 2016 Siren 499637361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6666	6666		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6939	4639	2300	2994
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38648	36865	1783	4856
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	750		750	750
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	53003	48170	4833	8600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17975		17975	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	554160	57790	496369	418546
Autres créances	16145		16145	37598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206408		206408	25185
Charges constatées d’avance	889		889	889
TOTAL (II)	795579	57790	737788	482719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	848582	105961	742621	491319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80898		80898	
Report à nouveau	1250		999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85336		45251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255486		215149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2377		207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5264		4736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316416		179008	
Dettes fiscales et sociales	163076		92218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487135		276170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	742621		491319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487135		276170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1737			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2208876	968371
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2208876	968371
				
Production stockée			17975	-48282
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2599
Autres produits			5170	1500
Total des produits d’exploitation (I)			2232022	924188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129390	77280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1863917	697749
Impôts, taxes et versements assimilés			4197	2998
Salaires et traitements			61578	44172
Charges sociales			42473	36223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3767	7264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11821	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				200
Total des charges d’exploitation (II) 			2117145	865889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114877	58299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3074	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2111	1425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2111	1425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			963	-1425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115840	56874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30369		11623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2235097		924188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2149760		878937	
BENEFICE OU PERTE	85336		45251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7326		
Total Immobilisations corporelles		46777		
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		54853		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			660	6666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1190	45587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général			1850	53003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7326		660	6666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38927	3767	1190	41504
AMORTISSEMENTS Total Général	46253	3767	1850	48170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45969	11821		57790
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45969	11821		57790
TOTAL GENERAL	45969	11821		57790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11821		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	108160			
Autres créances clients	446000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1054			
Charges constatées d’avance	889			
TOTAL ETAT DES CREANCES	571194	463034	108160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2377	2377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	316416	316416		
Personnel et comptes rattachés	17755	17755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21925	21925		
Impôts sur les bénéfices	17779	17779		
T.V.A.	104703	104703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	913	913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5264	5264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487135	487135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel