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BILAN CAFETERIA DES ESTUAIRES 2021 Siren 499639896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113043	93134	19908	7609
Autres immobilisations corporelles	145503	127431	18071	21416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206		206	203
TOTAL (I)	258753	220566	38186	29228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65		65	435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	362		362	1052
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	482		482	
Autres créances	19122		19122	28767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19443		19443	29527
Charges constatées d’avance	368		368	1106
TOTAL (II)	39846		39846	60889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	298599	220566	78032	90118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37721		16320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1094		21401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39916		38821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21485		20304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45		107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7584		16603	
Dettes fiscales et sociales	9000		14281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38115		51296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78032		90118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29635		43947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	45			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87568		87568	229581
Production vendue biens				
Production vendue services	75		75	-332
Chiffres d’affaires nets	87643		87643	229249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19004	2006
Autres produits			39	163
Total des produits d’exploitation (I)			136688	231419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30940	79731
Variation de stock (marchandises)			690	-123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			843	2001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			370	-30
Autres achats et charges externes			30843	35323
Impôts, taxes et versements assimilés			1278	6298
Salaires et traitements			54234	66406
Charges sociales			5033	10862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9035	7007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2249	2508
Total des charges d’exploitation (II) 			135518	209985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1170	21433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45	126
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140	141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140	141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91	-12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1078	21421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16		-19	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136752		231548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135658		210145	
BENEFICE OU PERTE	1094		21401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		240557		17990
Total Immobilisations financières		203		3
Total Général		240760		17993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				258547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206
Total Général				258753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211531	9035		220567
AMORTISSEMENTS Total Général	211531	9035		220567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206		206	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	482	482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2855	2855		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1825	1825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés	3814	3814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	629	629		
Charges constatées d’avance	369	369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20180	19974	206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21486	13005	8480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7584	7584		
Personnel et comptes rattachés	5004	5004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2355	2355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98	98		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1542	1542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45	45		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38115	29635	8480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14133			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel