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BILAN AVERY BERKEL FRANCE 2018 Siren 499699239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13383360		13383360	13383360
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39825	7744	32082	49
Autres immobilisations corporelles	99600	56327	43272	45830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	295858		295858	121959
TOTAL (I)	13818643	64071	13754572	13551199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	322597	36381	286216	273901
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2755480	163515	2591965	3280918
Autres créances	116469	13737	102732	127662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171561		171561	10
Charges constatées d’avance	8583		8583	9619
TOTAL (II)	3374690	213633	3161057	3692109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17193334	277704	16915630	17243308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6520000		6520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133378		97114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2534142		1845133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1143169		725273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10330689		9187520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161442		340406	
Provisions pour charges	1019165		1030059	
TOTAL (III)	1180607		1370465	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			54910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1623382		2976727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325230		332315	
Dettes fiscales et sociales	1751706		1440098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190731		166410	
Produits constatés d’avance (2)	1513286		1714863	
TOTAL (IV)	5404334		6685323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16915630		17243308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5404334		6685323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			54910	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8864132	14973	8879105	9128315
Production vendue biens				
Production vendue services	5914584		5914584	6039374
Chiffres d’affaires nets	14778716	14973	14793689	15167689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248065	181109
Autres produits			16027	9609
Total des produits d’exploitation (I)			15057782	15358407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3876696	4325842
Variation de stock (marchandises)			-15669	56957
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14262	-2720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2040525	2119910
Impôts, taxes et versements assimilés			278773	244023
Salaires et traitements			4280630	4452422
Charges sociales			1741676	1616861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15135	33562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3354	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53280	389498
Autres charges			962354	876218
Total des charges d’exploitation (II) 			13251017	14112573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1806765	1245834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109	920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109	920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9529	15630
Différences négatives de change				1336
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9529	16965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9419	-16045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1797346	1229789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	598		280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	598		280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			82437	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			85253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	598		-84973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146120		61136	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	508655		358406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15058489		15359607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13915320		14634334	
BENEFICE OU PERTE	1143169		725273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13383360		
Total Immobilisations corporelles		152566		44608
Total Immobilisations financières		121959		173899
Total Général		13657886		218508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13383360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57751	139424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				295858
Total Général			57751	13818643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106687	15135	57751	64071
AMORTISSEMENTS Total Général	106687	15135	57751	64071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	295858	253899	41959	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2755480	2755480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17572	17572		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98897	98897		
Charges constatées d’avance	8583	8583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3176390	3134431	41959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325230	325230		
Personnel et comptes rattachés	750650	750650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324752	324752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	572499	572499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103805	103805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1623382	1623382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190731	190731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1513286	1513286		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5404334	5404334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	95