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BILAN AVERY BERKEL FRANCE 2017 Siren 499699239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				465
Fonds commercial	13383360		13383360	13383360
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57751	57702	49	1597
Autres immobilisations corporelles	94816	48985	45830	115228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121959		121959	106695
TOTAL (I)	13657886	106687	13551199	13607344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	306928	33027	273901	307422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3449359	168441	3280918	4111382
Autres créances	141398	13737	127662	29478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10		10	21760
Charges constatées d’avance	9619		9619	7800
TOTAL (II)	3907314	215205	3692109	4477842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17565201	321893	17243308	18085185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6520000		6520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97114		62269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1845133		1183093	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	725273		696885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9187520		8462247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	340406		118593	
Provisions pour charges	1030059		1010986	
TOTAL (III)	1370465		1129579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54910			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2976727		4426670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332315		418382	
Dettes fiscales et sociales	1440098		1624555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166410		121040	
Produits constatés d’avance (2)	1714863		1902712	
TOTAL (IV)	6685323		8493359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17243308		18085185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6685323		8493359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54910			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9124297	4018	9128315	9822708
Production vendue biens				
Production vendue services	6039374		6039374	5894146
Chiffres d’affaires nets	15163671	4018	15167689	15716854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181109	416543
Autres produits			9609	59658
Total des produits d’exploitation (I)			15358407	16193055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4325842	5009577
Variation de stock (marchandises)			56957	116571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2720	14304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2119910	1997073
Impôts, taxes et versements assimilés			244023	242681
Salaires et traitements			4452422	5192156
Charges sociales			1616861	1639195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33562	47392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			389498	79446
Autres charges			876218	833920
Total des charges d’exploitation (II) 			14112573	15172315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1245834	1020740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			920	386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			920	386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15630	19868
Différences négatives de change			1336	1576
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16965	21443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16045	-21057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1229789	999682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			40465	
Total des produits exceptionnels (VII)	280		40465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2817		41203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82437			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85253		41203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84973		-738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61136		18478	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	358406		283582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15359607		16233906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14634334		15537021	
BENEFICE OU PERTE	725273		696885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13421890		
Total Immobilisations corporelles		620124		44589
Total Immobilisations financières		106694		17509
Total Général		14148710		62098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38530	13383360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			512145	152568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2244	121959
Total Général			552919	13657886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38065	464	38530	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503300	115532	512146	106687
AMORTISSEMENTS Total Général	541366	115998	550678	106687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26328
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1030059
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				314077
Total Provisions pour risques et charges	1129577	389497	148611	1370463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56464		23437	33026
Sur comptes clients	177501		9059	168441
Autres provisions pour dépréciation	13736			13736
Total Provisions pour dépréciation	247701		32496	215205
TOTAL GENERAL	1377280	389498	181108	1585670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		389498	181108	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121959	80000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3449359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50214			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91183			
Charges constatées d’avance	9618			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3722335	3680376	41959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54910	54910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332315	332315		
Personnel et comptes rattachés	657664	657664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116520	116520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	590480	590480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75431	75431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2976727	2976727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166410	166410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1714862	1714862		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6685322	6685322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	95