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BILAN AQUALABO SERVICES 2021 Siren 499665230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	667066	655361	11705	
Concessions, brevets et droits similaires	362053	180629	181425	174294
Fonds commercial	3219593		3219593	3219593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	784187	511522	272665	252898
Autres immobilisations corporelles	650788	503040	147748	85019
Immobilisations en cours	-140		-140	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95841		95841	110220
TOTAL (I)	5779387	1850551	3928836	3842023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000682	124470	876212	983153
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	513971	25782	488189	534645
Marchandises	93980	13550	80430	99428
Avances et acomptes versés sur commandes	22043		22043	125855
Clients et comptes rattachés	961970	7681	954290	1128776
Autres créances	189561		189561	194267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1559
Disponibilités	1490794		1490794	1034725
Charges constatées d’avance	37400		37400	64471
TOTAL (II)	4310402	171483	4138919	4166877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	177		177	354
TOTAL GENERAL (0 à V)	10089966	2022034	8067932	8009255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1492900		1492900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1701873		1701873	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149290		149290	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	576663		848381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463950		-271718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4384676		3920726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181888		173657	
Provisions pour charges	4685		7934	
TOTAL (III)	186573		181591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	861909		863772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500500		500500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	206159		190830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791749		975889	
Dettes fiscales et sociales	541730		633526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	584091		740179	
Produits constatés d’avance (2)	10544		1560	
TOTAL (IV)	3496684		3906255	
(V)			683	
TOTAL GENERAL (I à V)	8067932		8009255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3290524		3715426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	567720	1120491	1688211	1505984
Production vendue biens	3033299	4305681	7338980	6954151
Production vendue services	481406	108828	590234	521568
Chiffres d’affaires nets	4082425	5535000	9617425	8981703
				
Production stockée			-55107	-58135
Production immobilisée			38268	
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145009	389592
Autres produits			666	2692
Total des produits d’exploitation (I)			9748261	9315852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1357756	1070429
Variation de stock (marchandises)			79961	168228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2594801	2516598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			105656	430804
Autres achats et charges externes			1727261	1803724
Impôts, taxes et versements assimilés			121259	134811
Salaires et traitements			2070808	2201053
Charges sociales			897780	937750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175643	112172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6067	2476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1745	
Autres charges			30896	30024
Total des charges d’exploitation (II) 			9169632	9408070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			578629	-92218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2025	607
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2025	607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29333	37063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29333	37063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27308	-36456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			551321	-128674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2947	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7455		5819	
Reprises sur provisions et transferts de charges	99698		5035	
Total des produits exceptionnels (VII)	107153		13801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158026		87252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103236		79449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261262		166701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154109		-152899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66738		-9855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9857439		9330260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9393489		9601978	
BENEFICE OU PERTE	463950		-271718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			748	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		82911	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		7322	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		655361		11705
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3554713		26933
Total Immobilisations corporelles		1296418		403948
Total Immobilisations financières		110220		23884
Total Général		5616712		466470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				667066
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3581646
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-140		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		140	265389	1434835
Prêts et immobilisations financières			38263	
Total Immobilisations financières			38263	95841
Total Général		140	303652	5779387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	655361			655361
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160827	19802		180629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	958501	171085	115024	1014562
AMORTISSEMENTS Total Général	1774689	190887	115024	1850551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150236
Provisions pour garanties données aux clients				15946
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				15706
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4685
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	181591	104981	99998	186573
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	232131		68329	163802
Sur comptes clients	11452	6067	9838	7681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243583	6067	78167	171483
TOTAL GENERAL	425173	111048	178166	358056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7812	78167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		103236	99698	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95841		95841	
Clients douteux ou litigieux	9190	9190		
Autres créances clients	952781	952781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28269	28269		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6495	6495		
Impôts sur les bénéfices	76593	76593		
T. V. A.	51650	51650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25887	25887		
Charges constatées d’avance	37400	37400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1284772	1188932	95841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60472		154509	
Location, charges locatives et de copropriété	379754		321775	
Personnel extérieur à l’entreprise	210251		169882	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	223296		313794	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22000		8236	
Autres comptes	831488		835529	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1727261		1803724	
Taxe professionnelle	44230		66052	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77029		68759	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	121259		134811	
Montant de la TVA. collectée	771056			
Total TVA. déductible sur biens et services	830406			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	55