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BILAN AQUALABO SERVICES 2020 Siren 499665230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	655361	655361		
Concessions, brevets et droits similaires	335120	160827	174294	
Fonds commercial	3219593		3219593	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	699294	446396	252898	
Autres immobilisations corporelles	597124	512105	85019	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110220		110220	
TOTAL (I)	5616712	1774688	3842023	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1106338	123185	983153	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	569078	34433	534645	
Marchandises	173941	74513	99428	
Avances et acomptes versés sur commandes	125855		125855	
Clients et comptes rattachés	1140227	11452	1128776	
Autres créances	194267		194267	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1559		1559	
Disponibilités	1034725		1034725	
Charges constatées d’avance	64471		64471	
TOTAL (II)	4410460	243583	4166877	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	354		354	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10027526	2018271	8009255	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1492900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1701873			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149290			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	848381			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-271718			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3920726			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173657			
Provisions pour charges	7934			
TOTAL (III)	181591			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863772			
Emprunts et dettes financières divers (4)	500500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190830			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	975889			
Dettes fiscales et sociales	633526			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	740179			
Produits constatés d’avance (2)	1560			
TOTAL (IV)	3906255			
(V)	683			
TOTAL GENERAL (I à V)	8009255			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2985015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4472			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	794820	711164	1505984	
Production vendue biens	2649801	4304350	6954151	
Production vendue services	405221	116347	521568	
Chiffres d’affaires nets	3849842	5131861	8981703	
				
Production stockée			-58135	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389592	
Autres produits			2692	
Total des produits d’exploitation (I)			9315852	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1070429	
Variation de stock (marchandises)			168228	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2516598	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			430804	
Autres achats et charges externes			1803724	
Impôts, taxes et versements assimilés			134811	
Salaires et traitements			2201053	
Charges sociales			937750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30024	
Total des charges d’exploitation (II) 			9408070	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92218	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			607	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37063	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37063	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36456	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128674	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5819			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5035			
Total des produits exceptionnels (VII)	13801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79449			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166701			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152899			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9855			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9330260			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9601978			
BENEFICE OU PERTE	-271718			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	748			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82911			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7322			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		655361		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3535059		20535
Total Immobilisations corporelles		1491907		68707
Total Immobilisations financières		176124		
Total Général		5858451		89242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				655361
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			881	3554713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			264197	1296418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65903	110220
Total Général			330982	5616712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	655361			655361
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149294	12414	881	160827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1120464	102234	264197	958501
AMORTISSEMENTS Total Général	1925118	114648	265078	1774688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	523656		291525	232131
Sur comptes clients	25208		13757	11452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	548864		305282	243583
TOTAL GENERAL	548864		305282	243583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110220	74151	36069	
Clients douteux ou litigieux	13445	13445		
Autres créances clients	1126783	1126783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26783	26783		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8674	8674		
Impôts sur les bénéfices	9855	9855		
T. V. A.	76682	76682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11592	11592		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60680	60680		
Charges constatées d’avance	64471	64471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1509185	1473116	36069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4472	4472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	859300	438560	420741	
Emprunts et dettes financières divers	500500	125000	375500	
Fournisseurs et comptes rattachés	975889	975889		
Personnel et comptes rattachés	351988	351988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251742	251742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1250	1250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28546	28546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	740179	740179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1560	1560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3715426	2919185	796241	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	412209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel