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BILAN AQUALABO SERVICES 2019 Siren 499665230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	655361	655361		17101
Concessions, brevets et droits similaires	315466	149294	166173	172790
Fonds commercial	3219593		3219593	3219593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	945771	630404	315366	302863
Autres immobilisations corporelles	546136	490059	56077	57469
Immobilisations en cours				42924
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176124		176124	42243
TOTAL (I)	5858451	1925118	3933333	3854982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1537142	257596	1279546	1321198
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	627212	85640	541572	583479
Marchandises	342169	180420	161749	225580
Avances et acomptes versés sur commandes	94209		94209	131293
Clients et comptes rattachés	1761900	25208	1736691	1419967
Autres créances	292181		292181	502781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1559		1559	30293
Disponibilités	166711		166711	157584
Charges constatées d’avance	60901		60901	99270
TOTAL (II)	4883985	548864	4335120	4471444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	330		330	293
TOTAL GENERAL (0 à V)	10742766	2473983	8268783	8326719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1492900		1492900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1701873		1701873	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104927		104927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	590639		815443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302105		-224804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4192444		3890339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			58980	
TOTAL (II)			58980	
Provisions pour risques	95606		247392	
Provisions pour charges	12969		21935	
TOTAL (III)	108575		269327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533365		936578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	715000		150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108283		132825	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859019		1099320	
Dettes fiscales et sociales	547214		833647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1135283		953475	
Produits constatés d’avance (2)	69598		2174	
TOTAL (IV)	3967764		4108019	
(V)			55	
TOTAL GENERAL (I à V)	8268783		8326719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2035605		2035605	1785028
Production vendue biens	7010950		7010950	6904803
Production vendue services	626214		626214	867604
Chiffres d’affaires nets	9672769		9672769	9557435
				
Production stockée			-7044	-841139
Production immobilisée				42753
Subventions d’exploitation			73203	143448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			569020	395241
Autres produits			6706	29214
Total des produits d’exploitation (I)			10314653	9326951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1393361	1379008
Variation de stock (marchandises)			73491	-95712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2759856	2685105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33937	-989391
Autres achats et charges externes			2030030	1930288
Impôts, taxes et versements assimilés			87935	157894
Salaires et traitements			2152963	2606623
Charges sociales			885538	1060378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162482	167524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			528874	425174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15600	14674
Autres charges			22189	61934
Total des charges d’exploitation (II) 			10078384	9403497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236269	-76546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			957	747
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2036	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23	366
Total des produits financiers (V)			3016	1112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47106	29989
Différences négatives de change			3443	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50549	29989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47533	-28876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188736	-105422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62219		60364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		22680	
Reprises sur provisions et transferts de charges	230916		25490	
Total des produits exceptionnels (VII)	393135		108535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199308		123705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19260		379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69237		223709	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287805		347792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105330		-239258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8040		-119875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10710804		9436599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10408698		9661403	
BENEFICE OU PERTE	302105		-224804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		677901		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3578510		7008
Total Immobilisations corporelles		1729766		162757
Total Immobilisations financières		42243		140575
Total Général		6028420		310341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			22540	655361
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50459	3535059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42924	357693	1491907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6694	176124
Total Général		42924	437386	5858451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	660800	17101	22540	655361
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186128	13159	49994	149294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1326510	132222	338269	1120464
AMORTISSEMENTS Total Général	2173438	162482	410803	1925118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				79706
Provisions pour garanties données aux clients				15600
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				300
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12969
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	269327	84837	245590	108575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	269327	84837	245590	108575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176124		176124	
Clients douteux ou litigieux	27279	27279		
Autres créances clients	1734620	1734620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23783	23783		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13189	13189		
Impôts sur les bénéfices	8038	8038		
T. V. A.	118988	118988		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3740	3740		
Divers	10011	10011		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114432	114432		
Charges constatées d’avance	60901	60901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2291106	2114982	176124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46854	46854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486511	299964	186547	
Emprunts et dettes financières divers	715000		715000	
Fournisseurs et comptes rattachés	859019	859019		
Personnel et comptes rattachés	251562	251562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211941	211941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11298	11298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72413	72413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1135283	1135283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69598	69598		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3859480	2957933	901547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	565000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	333394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel