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BILAN AQUALABO SERVICES 2018 Siren 499665230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	677901	660800	17101	
Concessions, brevets et droits similaires	358918	186128	172790	8082
Fonds commercial	3219593		3219593	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1076378	773516	302863	4417
Autres immobilisations corporelles	610464	552995	57469	8947
Immobilisations en cours	42924		42924	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				4988768
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42243		42243	1149
TOTAL (I)	6028420	2173438	3854982	5041362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1503205	182007	1321198	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	634256	50777	583479	
Marchandises	415660	190080	225580	
Avances et acomptes versés sur commandes	131293		131293	
Clients et comptes rattachés	609007	127314	481693	1041386
Autres créances	556274		556274	786970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30293		30293	
Disponibilités	157584		157584	10750
Charges constatées d’avance	99270		99270	32082
TOTAL (II)	4136842	550178	3586664	1871188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	293		293	140
TOTAL GENERAL (0 à V)	10165555	2723616	7441939	6912690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1492900		1492900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1701873		1706658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104927		104927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	815443		800319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-224804		15124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			20200	
TOTAL (I)	3890339		4140128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	58980			
TOTAL (II)	58980			
Provisions pour risques	247392		14500	
Provisions pour charges	21935			
TOTAL (III)	269327		14500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	936578		350956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000		1364843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132825			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1099320		72664	
Dettes fiscales et sociales	833646		969518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68695			
Produits constatés d’avance (2)	2174			
TOTAL (IV)	3223238		2757980	
(V)	55		82	
TOTAL GENERAL (I à V)	7441939		6912690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	150000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1342949	442079	1785028	
Production vendue biens	3238893	3665910	6904803	
Production vendue services	763650	103954	867604	2360000
Chiffres d’affaires nets	5345493	4211943	9557435	2360000
				
Production stockée			-841139	
Production immobilisée			42753	
Subventions d’exploitation			143448	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395241	5548
Autres produits			29214	3
Total des produits d’exploitation (I)			9326951	2365551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1379008	468
Variation de stock (marchandises)			-95712	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2685105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-989391	
Autres achats et charges externes			1930288	736514
Impôts, taxes et versements assimilés			157894	35575
Salaires et traitements			2606623	1102064
Charges sociales			1060378	450483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167524	7903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			425174	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14674	
Autres charges			61934	114
Total des charges d’exploitation (II) 			9403497	2333122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76546	32429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			747	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				198
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			366	
Total des produits financiers (V)			1112	209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29989	36371
Différences négatives de change				2274
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29989	38645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28876	-38437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105422	-6007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60364			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22680			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25490		10990	
Total des produits exceptionnels (VII)	108535		10990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123705		5656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	379			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	223709			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347792		5656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239258		5335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-119875		-15796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9436599		2376750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9661403		2361626	
BENEFICE OU PERTE	-224804		15124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39703		4216709
Total Immobilisations corporelles		31282		1729894
Total Immobilisations financières		5409917		46314
Total Général		5480901		5992917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4256411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31410	1729766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5413988	42243
Total Général			5445398	6028420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		660800		660800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1621	184507		186128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17918	1339623	31031	1326510
AMORTISSEMENTS Total Général	19539	2184930	31031	2173438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	20200		20200	
Provisions pour litiges				84769
Provisions pour garanties données aux clients				14674
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				147950
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21935
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14500	274892	20065	269327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		422864		422864
Sur comptes clients		127314		127314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	420000	550178	420000	550178
TOTAL GENERAL	454700	825070	460265	819505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42243		42243	
Clients douteux ou litigieux	134611		134611	
Autres créances clients	474396	474396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13887	13887		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	210729	210729		
T. V. A.	50351	50351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12401	12401		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268907	268907		
Charges constatées d’avance	99270	99270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1306795	1129941	176854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207192	207192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	729386	285246	444140	
Emprunts et dettes financières divers	150000	50000	100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1099320	1099320		
Personnel et comptes rattachés	291996	291996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347905	347905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50817	50817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143505	143505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68695	68695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2174	2174		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3090990	2546849	544140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75