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BILAN AQUALABO SERVICES 2015 Siren 499665230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11607	8541	3066	1009
Immobilisations en cours				2741
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5409472	420000	4989472	4988768
Créances rattachées à des participations	203674		203674	410388
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				530
TOTAL (I)	5654753	428541	5226212	5433437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17478		17478	1979
Clients et comptes rattachés	1050568		1050568	248526
Autres créances	325095		325095	223004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36084		36084	108455
Charges constatées d’avance	24166		24166	19579
TOTAL (II)	1453390		1453390	601544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7108143	428541	6679602	6034981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1162900		1143900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	936658		895048	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104927		80526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	963649		500048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90581		488002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10830		730	
TOTAL (I)	3088383		3108254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1153333		1050000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	759470		1050923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	704916		444125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244642		50878	
Dettes fiscales et sociales	507090		105325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	221500		225475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3590950		2926727	
(V)	268			
TOTAL GENERAL (I à V)	6679602		6034981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1892523		1892523	572105
Chiffres d’affaires nets	1892523		1892523	572105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23029	
Autres produits			3	1266
Total des produits d’exploitation (I)			1915555	573371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			687361	229860
Impôts, taxes et versements assimilés			13618	22396
Salaires et traitements			832496	183639
Charges sociales			375453	72653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1389	696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				150
Total des charges d’exploitation (II) 			1910316	509394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5239	63977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8394	512794
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				20
Total des produits financiers (V)			8422	512814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93637	90597
Différences négatives de change			1	33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93638	90630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85215	422185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79976	486162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10100		730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10604		730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10604		1840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1923978		1088755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2014558		600754	
BENEFICE OU PERTE	-90581		488002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		10903		3445
Total Immobilisations financières		5819686		704
Total Général		5860589		4150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2741		11607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			207244	5613146
Total Général		2741	207244	5654753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7152	1389		8541
AMORTISSEMENTS Total Général	7152	1389		8541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10830
Total Provisions réglementées	730	10100		10830
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				420000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	420000			420000
TOTAL GENERAL	420730	10100		430830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	203674	203674		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1050568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17			
Impôts sur les bénéfices	261731			
T. V. A.	54917			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7430			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1603503	1603503		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1153333	1153333		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19595	19595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	739875	219035	449262	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244642	244642		
Personnel et comptes rattachés	142609	142609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114378	114378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241052	241052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9051	9051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	704916	704916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221500	221500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3590950	3070111	449262	71578
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel