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BILAN VAL DOUAI 2021 Siren 499520088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35321	27894	7427	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	674	674		
Autres immobilisations corporelles	12143	6832	5311	
Immobilisations en cours	6353		6353	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3621		3621	
TOTAL (I)	58112	35400	22712	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2432		2432	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2737		2737	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1232	1029	203	
Autres créances	128825		128825	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	137556		137556	
Charges constatées d’avance	592		592	
TOTAL (II)	273404	1029	272375	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	331516	36429	295086	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70157			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58747			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137704			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76821			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1607			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22040			
Dettes fiscales et sociales	49291			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7623			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157382			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295086			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102322			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20639		20639	
Production vendue biens				
Production vendue services	311042		311042	
Chiffres d’affaires nets	331681		331681	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20771	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			352465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11906	
Variation de stock (marchandises)			-494	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13289	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-701	
Autres achats et charges externes			82053	
Impôts, taxes et versements assimilés			2371	
Salaires et traitements			124335	
Charges sociales			29257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4064	
Total des charges d’exploitation (II) 			271576	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80889	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			534	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			658	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			658	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80765	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17019			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	352999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	294253			
BENEFICE OU PERTE	58747			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20771			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51110		3381
Total Immobilisations financières		3614		7
Total Général		54724		3388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3621
Total Général				58112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29904	5497		35401
AMORTISSEMENTS Total Général	29904	5497		35401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1029			1029
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1029			1029
TOTAL GENERAL	1029			1029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3621		3621	
Clients douteux ou litigieux	1232	1232		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1917	1917		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3369	3369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123434	123434		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105	105		
Charges constatées d’avance	592	592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134270	130649	3621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76821	21760	55061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22040	22040		
Personnel et comptes rattachés	18655	18655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7428	7428		
Impôts sur les bénéfices	17019	17019		
T.V.A.	5140	5140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1050	1050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7623	7623		
Groupe et associés	1607	1607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157383	102322	55061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27059			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2797			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	29			
Autres comptes	52168			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82053			
Taxe professionnelle	1384			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	987			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2371			
Montant de la TVA. collectée	55698			
Total TVA. déductible sur biens et services	20467			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6