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BILAN VAL DOUAI 2016 Siren 499520088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31940	4842	27098	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	674	674		
Autres immobilisations corporelles	5189	1101	4088	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	
TOTAL (I)	41203	6616	34586	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2978		2978	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3540		3540	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1085	907	179	
Autres créances	49279		49279	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	820		820	
Disponibilités	12304		12304	
Charges constatées d’avance	745		745	
TOTAL (II)	70750	907	69843	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111953	7523	104430	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1322			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30239			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36917			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31562			
Emprunts et dettes financières divers (4)	910			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6841			
Dettes fiscales et sociales	28199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67513			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104430			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41018			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24326		24326	
Production vendue biens				
Production vendue services	211747		211747	
Chiffres d’affaires nets	236073		236073	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3936	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			963	
Total des produits d’exploitation (I)			240972	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16403	
Variation de stock (marchandises)			-810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11683	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1658	
Autres achats et charges externes			59616	
Impôts, taxes et versements assimilés			4218	
Salaires et traitements			88102	
Charges sociales			20662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			623	
Total des charges d’exploitation (II) 			204439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			305	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			428	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			428	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36410	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1375			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241277			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211038			
BENEFICE OU PERTE	30239			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7718			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	261			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37803		
Total Immobilisations financières		4419		3400
Total Général		42221		3400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37803
Prêts et immobilisations financières			4419	
Total Immobilisations financières			4419	3400
Total Général			4419	41203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1016	5601		6616
AMORTISSEMENTS Total Général	1016	5601		6616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	907			907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	907			907
TOTAL GENERAL	907			907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3436			
Impôts sur les bénéfices	5933			
T. V. A.	353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37965			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1592			
Charges constatées d’avance	745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54509	51109	3400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31562	5067	26495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6841	6841		
Personnel et comptes rattachés	14019	14019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9406	9406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4474	4474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301	301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	910	910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67513	41018	26495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16059			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23209			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24728			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3981			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30907			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59616			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4218			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4218			
Montant de la TVA. collectée	47215			
Total TVA. déductible sur biens et services	15755			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6