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BILAN SPATA 2016 Siren 499574929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	260000		260000	260000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9829	9159	670	1817
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20492	20492		302
Autres immobilisations corporelles	3997	2216	1781	2127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22984		22984	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	3000
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	322603	31867	290735	271747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20000		20000	10000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32828	2530	30298	257700
Autres créances	17011		17011	53480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146282		146282	182854
Charges constatées d’avance	313		313	548
TOTAL (II)	216434	2530	213904	504583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	539036	34398	504639	776329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341500		309500	
Report à nouveau	1563		552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29396		33011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394460		365063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1647			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53500		78325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35556		253579	
Dettes fiscales et sociales	19283		79142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193		219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110179		411266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504639		776329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110179		411266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1647			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29079		29079	48902
Production vendue biens				
Production vendue services	483666		483666	734970
Chiffres d’affaires nets	512745		512745	783872
				
Production stockée			10000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1849	3809
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			525595	787853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25849	132446
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296945	436669
Impôts, taxes et versements assimilés			12565	10989
Salaires et traitements			111645	106611
Charges sociales			49006	46733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1795	2015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			497857	735469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27738	52384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4504	8255
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				24825
Produits financiers de participations			138	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			841	1967
Reprises sur provisions et transferts de charges			401	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1380	1967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25	29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25	29
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1354	1939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33597	37753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4080		4742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531479		798076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	502082		765064	
BENEFICE OU PERTE	29396		33011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1849		3809	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260000		
Total Immobilisations corporelles		34319		
Total Immobilisations financières		7500		25484
Total Général		301819		25484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34319
Prêts et immobilisations financières			4700	
Total Immobilisations financières			4700	28284
Total Général			4700	322603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30072	1795		31867
AMORTISSEMENTS Total Général	30072	1795		31867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2530			2530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2530			2530
TOTAL GENERAL	2530			2530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux	3026			
Autres créances clients	29802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6663			
T. V. A.	6923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3338			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86			
Charges constatées d’avance	313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55452	55452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1647	1647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35556	35556		
Personnel et comptes rattachés	6824	6824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7145	7145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3995	3995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1318	1318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53500	53500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193	193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110179	110179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			100200	
Location, charges locatives et de copropriété	205671		203418	
Personnel extérieur à l’entreprise			20750	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49230		65225	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42045		47076	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296945		436669	
Taxe professionnelle	3714		1094	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8851		9895	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12565		10989	
Montant de la TVA. collectée	76079		84687	
Total TVA. déductible sur biens et services	85538		62357	
Effectif moyen du personnel			6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			6