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BILAN SOMATICO 2017 Siren 499503092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36719	26017	10702	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224262	192501	31760	
Fonds commercial	774650		774650	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241374	184759	56615	
Autres immobilisations corporelles	522899	248128	274771	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9420		9420	
Autres immobilisations financières	210		210	
TOTAL (I)	1809533	651405	1158129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37723		37723	
En cours de production de biens	12731		12731	
En cours de production de services	10029		10029	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1189636	20000	1169636	
Avances et acomptes versés sur commandes	1034		1034	
Clients et comptes rattachés	3493710	24380	3469330	
Autres créances	879350		879350	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14328		14328	
Charges constatées d’avance	19623		19623	
TOTAL (II)	5658164	44380	5613784	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7467697	695785	6771912	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	430000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2444			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66562			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16803			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558811			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530062			
Emprunts et dettes financières divers (4)	409527			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2344843			
Dettes fiscales et sociales	338952			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2589717			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6213102			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6771912			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5976935			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156748			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9318755	414137	9732892	
Production vendue biens				
Production vendue services	601446	7833	609279	
Chiffres d’affaires nets	9920201	421970	10342171	
				
Production stockée			-23391	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16922	
Autres produits			2850	
Total des produits d’exploitation (I)			10350536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7650621	
Variation de stock (marchandises)			-286204	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35661	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4020	
Autres achats et charges externes			1223939	
Impôts, taxes et versements assimilés			56022	
Salaires et traitements			984177	
Charges sociales			351873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1816	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1528	
Total des charges d’exploitation (II) 			10136424	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214112	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1492	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1492	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52458	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52458	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50965	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163147	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15118			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152330			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134722			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320092			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152644			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10519476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10502673			
BENEFICE OU PERTE	16803			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53305			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15923			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	504			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25777		10941
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		986548		12363
Total Immobilisations corporelles		589168		310763
Total Immobilisations financières		13260		9000
Total Général		1614754		343068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36719
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				998912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135659	764273
Prêts et immobilisations financières			12630	
Total Immobilisations financières			12630	9630
Total Général			148289	1809533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25777	240		26017
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160079	32422		192501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458837	80308	106260	432886
AMORTISSEMENTS Total Général	644694	112970	106260	651405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20000			20000
Sur comptes clients	23563	1816	999	24380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43563	1816	999	44380
TOTAL GENERAL	43563	1816	999	44380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1816	999	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9420			
Autres immobilisations financières	210			
Clients douteux ou litigieux	30043			
Autres créances clients	3463667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9217			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19874			
Impôts sur les bénéfices	55321			
T. V. A.	45349			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	749589			
Charges constatées d’avance	19623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4402313	4392683	9630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156748	156748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	373314	137148	125949	
Emprunts et dettes financières divers	401434	401434		
Fournisseurs et comptes rattachés	2344843	2344843		
Personnel et comptes rattachés	43313	43313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93488	93488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186588	186588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15563	15563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8093	8093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2589717	2589717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6213102	5976935	125949	110218
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26