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BILAN SOCIETE D' EXPLOITATION DES HOTELS DE NOISY 2021 Siren 499588887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16692	10120	6571	
Fonds commercial	1563311		1563311	1563311
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522513	426405	96108	100252
Autres immobilisations corporelles	5546024	3503269	2042755	2103309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2197		2197	91947
TOTAL (I)	7650736	3939794	3710942	3860319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17349		17349	15009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43659		43659	19545
Clients et comptes rattachés	176209		176209	118482
Autres créances	787471		787471	557289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	476247		476247	38282
Charges constatées d’avance	60640		60640	18243
TOTAL (II)	1561574		1561574	766849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	118348		118348	48000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9330658	3939794	5390864	4675168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	643670		643670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3957		3957	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-772486			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-423655		-772486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-548514		-124859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1192		458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4571951		2732768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78304		120356	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	798127		1538313	
Dettes fiscales et sociales	399529		348850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29863		10272	
Autres dettes	60414		49009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5939379		4800027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5390864		4675168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2957028		2957028	2242955
Chiffres d’affaires nets	2957028		2957028	2242955
				
Production stockée				
Production immobilisée			5301	9381
Subventions d’exploitation			429474	62760
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86146	39264
Autres produits			25	47
Total des produits d’exploitation (I)			3477974	2354408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			870	19485
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231503	187585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2340	4791
Autres achats et charges externes			2163987	1798416
Impôts, taxes et versements assimilés			79814	66862
Salaires et traitements			692683	508756
Charges sociales			195224	79544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352313	307118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127824	103453
Total des charges d’exploitation (II) 			3841879	3076009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-363905	-721601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43882	30824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43882	30824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43825	-30221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-407730	-751823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10792		3115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10792		3115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22385		23778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26717		23778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15925		-20663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3488823		2358126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3912478		3130611	
BENEFICE OU PERTE	-423655		-772486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	646706			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7831	2289		10120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3953625	345992	369943	3929674
AMORTISSEMENTS Total Général	3961456	348281	369943	3939794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2197		2197	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1024319	1024319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1026516	1024319	2197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1192	1192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4571951	4571951		
Fournisseurs et comptes rattachés	798127	798127		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399528	399528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29863	29863		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60414	60414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5861075	5861075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel