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BILAN SOCIETE D' EXPLOITATION DES HOTELS DE NOISY 2020 Siren 499588887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7831	7831		
Fonds commercial	1563311		1563311	1563311
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544150	443898	100252	141457
Autres immobilisations corporelles	5613036	3509727	2103309	1596416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1500		1500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91947		91947	92350
TOTAL (I)	7821776	3961456	3860319	3393534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15009		15009	19800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19545		19545	12211
Clients et comptes rattachés	118482		118482	329770
Autres créances	557289		557289	394638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38282		38282	34174
Charges constatées d’avance	18243		18243	10582
TOTAL (II)	766849		766849	801174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	48000		48000	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8636625	3961456	4675168	4194708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	643670		643670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3957			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-772486		3957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-124859		647627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458		1022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2732768		2352542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120356		76928	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1538313		684032	
Dettes fiscales et sociales	348850		365006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10272		11599	
Autres dettes	49009		55953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4800027		3547082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4675168		4194708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2242955		2242955	4441289
Chiffres d’affaires nets	2242955		2242955	4441289
				
Production stockée				
Production immobilisée			9381	20907
Subventions d’exploitation			62760	3011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39264	89690
Autres produits			47	165
Total des produits d’exploitation (I)			2354405	4555063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19485	2506
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187585	322375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4791	3070
Autres achats et charges externes			1798416	2474553
Impôts, taxes et versements assimilés			66862	120075
Salaires et traitements			508756	805673
Charges sociales			79544	257781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307118	275241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103453	204948
Total des charges d’exploitation (II) 			3076009	4466221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-721601	88842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			603	1824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			603	1824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30824	37081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30824	37081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30221	-35257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-751823	53585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3115		8200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3115		8200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23778		68110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23778		69829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20663		-61629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2358126		4565088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3130611		4561131	
BENEFICE OU PERTE	-772486		3957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7831			7831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3650392	307118	3885	3953625
AMORTISSEMENTS Total Général	3658224	307118	3885	3961456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91947			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	694013	694013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	785960	694013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	458	458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2732768	2732768		
Fournisseurs et comptes rattachés	1538313	1538313		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348851	348851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10272	10272		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49009	49009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4679671	4679671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel