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BILAN SOCIETE D' EXPLOITATION DES HOTELS DE NOISY 2019 Siren 499588887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7831	7831		
Fonds commercial	1563311		1563311	1563311
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	548035	406578	141457	176204
Autres immobilisations corporelles	4840230	3243814	1596416	1708924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92350		92350	92350
TOTAL (I)	7051757	3658224	3393534	3540790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19800		19800	29361
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12211		12211	252780
Clients et comptes rattachés	329770		329770	311392
Autres créances	394638		394638	397124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34174		34174	36192
Charges constatées d’avance	10582		10582	27099
TOTAL (II)	801174		801174	1053948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7852932	3658224	4194708	4594738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	643670		899510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			800000	
Report à nouveau			-2243256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3957		-27055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647627		-570801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1022		894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2352542		3919470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76928		81957	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	684032		735459	
Dettes fiscales et sociales	365006		381078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11599		46681	
Autres dettes	55953			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3547082		5165539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4194708		4594738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4441289		4441289	4324880
Chiffres d’affaires nets	4441289		4441289	4324880
				
Production stockée				
Production immobilisée			20907	17931
Subventions d’exploitation			3011	6067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89690	67716
Autres produits			165	290
Total des produits d’exploitation (I)			4555063	4416883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2506	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322375	315398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3070	-2637
Autres achats et charges externes			2474553	2182508
Impôts, taxes et versements assimilés			120075	310210
Salaires et traitements			805673	802986
Charges sociales			257781	267199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275241	293208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204948	160896
Total des charges d’exploitation (II) 			4466221	4329768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88842	87115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1824	4413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1824	4413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37081	54956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37081	54956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35257	-50542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53585	36573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1824		4413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8200		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68110		64698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1720			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69829		64698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61629		-64695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4565088		4421300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4561131		4448355	
BENEFICE OU PERTE	3957		-27055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7831			7831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3488429	276961	114998	3650392
AMORTISSEMENTS Total Général	3496261	276961	114998	3658224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34280		34280	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34280		34280	
TOTAL GENERAL	34280		34280	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92350		92350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	734990	747643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	827340	747643	92350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1022	1022		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2352542	2352542		
Fournisseurs et comptes rattachés	684032	684388		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365006	364966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11599	11599		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55953	55953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3470154	3470471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31