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BILAN SOCIETE D' EXPLOITATION DES HOTELS DE NOISY 2017 Siren 499588887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7831	7831		
Fonds commercial	1563311		1563311	1563311
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482437	365916	116521	132881
Autres immobilisations corporelles	3192893	2829305	363589	592949
Immobilisations en cours	294358		294358	
Avances et acomptes	53142		53142	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92350		92350	90403
TOTAL (I)	5686323	3203052	2483270	2379545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26724		26724	35170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8529		8529	21274
Clients et comptes rattachés	392537	34280	358258	251606
Autres créances	490673		490673	1048681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81907		81907	91378
Charges constatées d’avance	17686		17686	13418
TOTAL (II)	1018059	34280	983779	1461527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6704381	3237332	3467049	3841072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	899510		899510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800000		800000	
Report à nouveau	-2023993		-1338632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219263		-685361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-543746		-324483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1009		815266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2886228		2233653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57909		60367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515500		534862	
Dettes fiscales et sociales	365137		512272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181619			
Autres dettes	3395		9137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4010795		4165555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3467049		3841072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4084408		4084408	3723561
Chiffres d’affaires nets	4084408		4084408	3723561
				
Production stockée				
Production immobilisée			20333	22363
Subventions d’exploitation			6290	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48707	58676
Autres produits			2871	2856
Total des produits d’exploitation (I)			4162609	3807456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			407839	388979
Variation de stock (marchandises)			8445	5108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1975241	1898177
Impôts, taxes et versements assimilés			291545	303832
Salaires et traitements			831102	941020
Charges sociales			277562	314506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292457	322818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7869	26411
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187118	167848
Total des charges d’exploitation (II) 			4279180	4368699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116571	-561243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9094	11104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9094	11104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80494	85246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80494	85246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71400	-74142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187971	-635385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	424		67221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	424		67221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41733		119180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41733		119330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41308		-52109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10016		-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4172127		3885780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4391390		4571142	
BENEFICE OU PERTE	-219263		-685361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26411	7870		34280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26411	7870		34280
TOTAL GENERAL	26411	7870		34280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	993248	900898	92350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1009	1009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2886228	2886228		
Fournisseurs et comptes rattachés	515500	515500		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365136	365136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181619	181619		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3395	3395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3952886	3952886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28