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BILAN SNC CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L'HERBEIL 2021 Siren 499531424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000	8275	51724	
Autres immobilisations incorporelles	80455	54197	26257	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7220		7220	
Constructions	2109708	1483731	625976	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2298856	1325383	973473	
Autres immobilisations corporelles	42000	27000	15000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4598240	2898588	1699652	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102575		102575	
Autres créances	21262		21262	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24377		24377	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	148215		148215	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	30727		30727	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4777183	2898588	1878595	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	299793			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-299793			
Subventions d’investissement	26092			
Provisions réglementées	324779			
TOTAL (I)	360871			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1485008			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30408			
Dettes fiscales et sociales	2307			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1517723			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1878595			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117572			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	347922		347922	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	347922		347922	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31909	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			379833	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			126306	
Impôts, taxes et versements assimilés			13455	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2112	
Total des charges d’exploitation (II) 			434341	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54508	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			274	
Total des charges financières (VI)			98819	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98760	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153269	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1863			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15575			
Total des produits exceptionnels (VII)	17439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9239			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163963			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	397331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	697124			
BENEFICE OU PERTE	-299793			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31909			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2108			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140455		
Total Immobilisations corporelles		4448133		9652
Total Immobilisations financières		14487		
Total Général		4603075		9652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4457785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14487	
Total Général			14487	4598240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54072	8400		62473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2553229	282885		2836115
AMORTISSEMENTS Total Général	2607302	291286		2898588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2607302	31909	1182	30727
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				324779
Total Provisions réglementées	331115	9239	15575	324779
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	331115	9239	15575	324779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9239	15575	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102575	102575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11362	11362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9403	9403		
Groupe et associés	299	299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197	197		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	123837	123837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30408	30408		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33	33		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2274	2274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1485008	84857	339430	1060720
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1517723	117572	339430	1060720
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1055160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36350			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89857			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126306			
Taxe professionnelle	8240			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5215			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13455			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	26071			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel