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BILAN SNC CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L'HERBEIL 2019 Siren 499531424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			55862	57931
Autres immobilisations incorporelles			39259	46002
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			7220	7220
Constructions			854925	980523
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1262186	1391880
Autres immobilisations corporelles			21000	25120
Immobilisations en cours			3251	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			14350	14167
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			2258053	2522843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			56331	30477
Autres créances			35003	26485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			40228	40229
Disponibilités			77688	16761
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			209251	113951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2467304	2636794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	186447		132424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186447		-132424	
Subventions d’investissement	29820		31684	
Provisions réglementées	321737		290775	
TOTAL (I)	361557		332459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201226		1343832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	880785		945531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23476		12026	
Dettes fiscales et sociales	261		2947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2105747		2304336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2467304		2636794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			239705	340324
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			239705	340324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			239707	340329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49375	61475
Impôts, taxes et versements assimilés			20754	23430
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288715	290144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1630	334
Total des charges d’exploitation (II) 			360475	375383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120768	-35055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			296	97
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36877	40314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36877	40314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36581	-40217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157349	-75271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1864		1864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1864		2047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30962		59200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30962		59200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29098		-57152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241867		342473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428314		474897	
BENEFICE OU PERTE	-186447		-132424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140455		
Total Immobilisations corporelles		4396448		23741
Total Immobilisations financières		14167		183
Total Général		4551070		23924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4420189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14350
Total Général				4574995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36522	8812		45334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1991704	279903	-1	2271607
AMORTISSEMENTS Total Général	2028226	288715	-1	2316942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				321737
Total Provisions réglementées	290775	30962		321737
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	290775	30962		321737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30962		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56331	56331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8327	8327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23173	23173		
Groupe et associés	1940	1940		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1563	1563		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	91335	91335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1151	1151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200075	144914	459316	
Emprunts et dettes financières divers	1763	1763		
Fournisseurs et comptes rattachés	23476	23476		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261	261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	879022	1		879021
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2105747	171565	459316	1474866
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel