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BILAN REFUGE AGNEL 2017 Siren 499527349				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	198030		198030	198030
Immobilisations incorporelles – Autres	33164	33164		
Immobilisations corporelles	77884	63419	14465	15184
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	309079	96583	212495	213214
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5542		5542	5300
Stock marchandises	1533		1533	735
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	368		368	9881
Valeurs mobilières de placement	13500		13500	13500
Disponibilités	131631		131631	108618
Caisse				
Charges constatées d’avance	5565		5565	5820
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	158139		158139	143853
Total général Actif	467218	406		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			88789	87792
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			54616	40997
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			144504	129889
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1659	8204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6170	5008
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		204241		
Autres dettes			218301	213967
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			226130	227179
Total général Passif			370634	357068
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2759	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	660		406	
Production vendue de biens – France	267113		237642	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6056		3451	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	273829		241498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1142			
Variation de stock (marchandises)	-798		135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40624		35525	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-242		940	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83244		84667	
(dont taxe professionnelle)	1562			
Impôts, taxes et versements assimilés	5917		4552	
Rémunérations du personnel 	55189		51943	
Charges sociales	14798		12989	
Dotations aux amortissements	3478		788	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		6	
Total des charges d’exploitation	203351		191544	
Résultat d’exploitation	70478		49954	
Produits financiers	62		167	
Produits exceptionnels				
Charges financières	186		186	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	15738		8938	
Bénéfice ou perte	54616		40997	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel