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BILAN REFUGE AGNEL 2016 Siren 499527349				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	198030		198030	198030
Immobilisations incorporelles – Autres	33164	33164		
Immobilisations corporelles	75126	59941	15184	870
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	306320	93105	213214	198900
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5300		5300	6240
Stock marchandises	735		735	870
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9881		9881	1328
Valeurs mobilières de placement	13500		13500	
Disponibilités	108618		108618	143167
Caisse				
Charges constatées d’avance	5820		5820	5704
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143853		143853	157309
Total général Actif	450173	643		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			87792	74576
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			40997	45217
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129889	120892
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5008	6269
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		207839		
Autres dettes			213967	229048
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			227179	235317
Total général Passif			357068	356209
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			227179	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2102	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	406		643	
Production vendue de biens – France	237642		229257	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3451		3718	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	241498		233618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	135		317	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35525		37338	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	940		-39	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84667		82802	
(dont taxe professionnelle)	1518			
Impôts, taxes et versements assimilés	4552		4934	
Rémunérations du personnel 	51943		47439	
Charges sociales	12989		9727	
Dotations aux amortissements	788		330	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		3	
Total des charges d’exploitation	191544		182851	
Résultat d’exploitation	49954		50768	
Produits financiers	167		136	
Produits exceptionnels			12500	
Charges financières	186			
Charges exceptionnelles			6545	
Impôts sur les bénéfices	8938		11642	
Bénéfice ou perte	40997		45217	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel