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BILAN POULAIN SERRURERIE ET FILS 2017 Siren 499511749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	264000		264000	264000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1643	1643		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89456	89323	133	583
Autres immobilisations corporelles	96761	92994	3767	10709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14735		14735	14646
TOTAL (I)	466595	183960	282635	289939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71335		71335	80063
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1378635		1378635	841632
Autres créances	28452		28452	40498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359090		359090	77423
Charges constatées d’avance	3032		3032	10600
TOTAL (II)	1840544		1840544	1050216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2307140	183960	2123180	1340154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46113		46113	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76000		76000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58033		-103031	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115879		44999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	939959		824080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4831		8094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18363		25008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132516		72057	
Dettes fiscales et sociales	360549		216574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83			
Produits constatés d’avance (2)	666879		194342	
TOTAL (IV)	1183221		516074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2123180		1340154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1181913		511681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1604029		1604029	1261526
Chiffres d’affaires nets	1604029		1604029	1261526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	5882
Autres produits			16	9
Total des produits d’exploitation (I)			1605045	1267417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			381493	317822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8728	3417
Autres achats et charges externes			377885	221644
Impôts, taxes et versements assimilés			10374	8227
Salaires et traitements			421429	405341
Charges sociales			229741	229616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7950	15271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9500	8073
Total des charges d’exploitation (II) 			1447100	1209410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157945	58007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2901	3835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2901	3835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2901	-3835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155043	54172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5246		276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5246		276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44411		9449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44411		9449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39165		-9173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1610292		1267693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1494413		1222694	
BENEFICE OU PERTE	115879		44999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3389			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000		5882	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49818		55191	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264000		
Total Immobilisations corporelles		197066		558
Total Immobilisations financières		14646		89
Total Général		475712		647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				264000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9763	187860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14735
Total Général			9763	466595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185773	7950	9763	183960
AMORTISSEMENTS Total Général	185773	7950	9763	183960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14735			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1378635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	923			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20088			
T. V. A.	7120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321			
Charges constatées d’avance	3032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1424854	1410119	14735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	438	438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4394	3086	1308	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132516	132516		
Personnel et comptes rattachés	27000	27000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41839	41839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290706	290706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1004	1004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18363	18363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83	83		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	666879	666879		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1183221	1181913	1308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8961			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186732		27860	
Location, charges locatives et de copropriété	59449		56955	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22186		35071	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109518		101759	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	377885		221644	
Taxe professionnelle	3985		2774	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6389		5453	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10374		8227	
Montant de la TVA. collectée	419127		302405	
Total TVA. déductible sur biens et services	100722			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel