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BILAN PHARMACIE DES VOSGES 2018 Siren 499586832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1910000	60000	1850000	1850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2340	2340		
Autres immobilisations corporelles	254843	34194	220649	154674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2316		2316	2316
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2169499	96534	2072965	2006990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168897		168897	160858
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7807		7807	10689
Autres créances	18542		18542	59807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3330		3330	888
Disponibilités	55704		55704	65457
Charges constatées d’avance	3953		3953	4213
TOTAL (II)	258234		258234	301912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2427733	96534	2331199	2308902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	626427		604181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50683		22246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	688110		637427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677331		771550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	712929		581429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199089		253517	
Dettes fiscales et sociales	53741		64862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1643089		1671475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2331199		2308902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1125721		1057113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2133124		2133124	1767684
Production vendue biens				
Production vendue services	4200		4200	1807
Chiffres d’affaires nets	2137324		2137324	1769491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12077	11098
Autres produits			30258	33168
Total des produits d’exploitation (I)			2179660	1813756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1509449	1244495
Variation de stock (marchandises)			-8039	-3730
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145277	112122
Impôts, taxes et versements assimilés			18433	16753
Salaires et traitements			325352	307184
Charges sociales			96875	98188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22403	3859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	18
Total des charges d’exploitation (II) 			2109860	1778890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69799	34866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11028	9386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11028	9386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11011	-9386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58788	25480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	283		1691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	283		1691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-283		-1691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7822		1544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2179676		1813756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2128993		1791510	
BENEFICE OU PERTE	50683		22246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3027	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12077		11098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26200		28449	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1910000		
Total Immobilisations corporelles		168805		88378
Total Immobilisations financières		2316		
Total Général		2081121		88378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1910000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2316
Total Général				2169499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14131	22403		36534
AMORTISSEMENTS Total Général	14131	22403		36534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	60000			60000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60000			60000
TOTAL GENERAL	60000			60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7807	7807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1050	1050		
Impôts sur les bénéfices	2595	2595		
T. V. A.	12891	12891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2006	2006		
Charges constatées d’avance	3953	3953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30302	30302		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	677331	159963	437496	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199089	199089		
Personnel et comptes rattachés	17202	17202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32685	32685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	665	665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3189	3189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	712929	712929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1643089	1125721	437496	79872
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63048			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			8	
Location, charges locatives et de copropriété	86165		61359	
Personnel extérieur à l’entreprise	213			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8836		9674	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50062		41080	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145277		112122	
Taxe professionnelle	1891		1794	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16542		14959	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18433		16753	
Montant de la TVA. collectée	95608		77212	
Total TVA. déductible sur biens et services	86536		73654	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7