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BILAN PHARMACIE DES 2 PORTES 2018 Siren 499554103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1060	51	1009	
Fonds commercial	1336500		1336500	1336500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3625	1683	1942	2379
Autres immobilisations corporelles	441652	105964	335688	367181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82067		82067	81097
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1865063	107698	1757366	1787318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156722		156722	85986
Avances et acomptes versés sur commandes	206		206	2229
Clients et comptes rattachés	57514		57514	75448
Autres créances	69832		69832	38876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	605139		605139	309952
Charges constatées d’avance	1862		1862	1822
TOTAL (II)	891275		891275	514313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2756339	107698	2648641	2301631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1552757		1396768	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92229		155989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1732986		1640757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542506		457426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160402		32817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199074		121387	
Dettes fiscales et sociales	13579		49070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94		174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	915655		660874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2648641		2301631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1601757		1601757	2067522
Production vendue biens				
Production vendue services	26196		26196	26282
Chiffres d’affaires nets	1627953		1627953	2093805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13191	10979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9033	5957
Autres produits			897	3
Total des produits d’exploitation (I)			1651074	2110743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1228205	1480141
Variation de stock (marchandises)			-70736	512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142843	110503
Impôts, taxes et versements assimilés			2908	6219
Salaires et traitements			129888	162399
Charges sociales			54426	72114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34429	46770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	2527
Total des charges d’exploitation (II) 			1522006	1881185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129069	229558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1227	700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			225	150
Autres intérêts et produits assimilés			179	237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1631	1087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3264	5129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3264	5129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1632	-4042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127436	225516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5499		6917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5530		6917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5460		-6917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29748		62610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1652776		2111830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1560547		1955841	
BENEFICE OU PERTE	92229		155989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	129368	129208	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	542506	272772	269734	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	160402	160402		
Fournisseurs et comptes rattachés	199074	199074		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13579	13579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94	94		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	915655	645921	269734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5		5