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BILAN PHARMACIE DE L ABBAYE 2016 Siren 499530822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	950	950		
Fonds commercial	4040000		4040000	4040000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9773	4942	4831	6785
Autres immobilisations corporelles	216157	114085	102073	66136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11525		11525	5841
Prêts	2815		2815	4398
Autres immobilisations financières	53302	611	52690	20940
TOTAL (I)	4334521	120588	4213934	4144100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	327788	4533	323255	315069
Avances et acomptes versés sur commandes	322439		322439	128305
Clients et comptes rattachés	220131		220131	113233
Autres créances	252966		252966	189338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520033		520033	347554
Charges constatées d’avance	6857		6857	7461
TOTAL (II)	1650214	4533	1645681	1100960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5984736	125121	5859615	5245060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	119600		184000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18400		18400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	872400		1800000	
Report à nouveau	197028		182430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452553		364598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1659980		2549428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2878199		1491463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310649		213638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	752643		834412	
Dettes fiscales et sociales	251241		151194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1837			
Autres dettes	5065		4926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4199634		2695632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5859615		5245060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1562062		1581757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8151777		8151777	6759994
Production vendue biens				
Production vendue services	84248		84248	86277
Chiffres d’affaires nets	8236025		8236025	6846271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22868	18488
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23196	19706
Autres produits			5875	3813
Total des produits d’exploitation (I)			8287964	6888278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5852012	4993724
Variation de stock (marchandises)			2307	14526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388914	242625
Impôts, taxes et versements assimilés			53210	47786
Salaires et traitements			903797	740957
Charges sociales			301298	263169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20588	12329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4533	15026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			554	76
Total des charges d’exploitation (II) 			7527215	6330217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			760749	558061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5717	4951
Autres intérêts et produits assimilés			2197	1089
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7914	6040
Dotations financières sur amortissements et provisions			611	
Intérêts et charges assimilées			105111	43725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105722	43725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97809	-37685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			662940	520376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3988			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1453		1315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1453		1315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2535		-1315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212923		154463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8299866		6894318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7847313		6529720	
BENEFICE OU PERTE	452553		364598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8170		10139	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4040950		
Total Immobilisations corporelles		183860		42070
Total Immobilisations financières		31178	-1583	38046
Total Général		4255988	-1583	80116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4040950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				225930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67641
Total Général				4334521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	950			950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98438	20588		119026
AMORTISSEMENTS Total Général	99388	20588		119976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		611		611
Sur stocks et en cours	15026	4533	15026	4533
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15026	5144	15026	5144
TOTAL GENERAL	15026	5144	15026	5144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4533	15026	
                                             - Financières		611		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2815	1100		
Autres immobilisations financières	53302			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220131			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14860			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237992			
Charges constatées d’avance	6857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	536071	481054	55017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2301	2301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2875899	238326	982410	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	752643	752643		
Personnel et comptes rattachés	111591	111591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90636	90636		
Impôts sur les bénéfices	30299	30299		
T.V.A.	4321	4321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14394	14394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1837	1837		
Groupe et associés	310649	310649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5065	5065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4199634	1562062	982410	1655163
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3033202			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	169455		126545	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41996		30064	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	664		529	
Autres comptes	176799		85486	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	388914		242625	
Taxe professionnelle	21006		21994	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32204		25792	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53210		47786	
Montant de la TVA. collectée	270119		224921	
Total TVA. déductible sur biens et services	249710		207006	
Effectif moyen du personnel	18		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		16