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BILAN OPTIMUS PATRIMOINE 2016 Siren 499588465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14770	11331	3439	6393
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2784	1315	1469	7391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	3200
TOTAL (I)	23254	12646	10608	16984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34440		34440	23267
Autres créances	19625		19625	877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19265		19265	32752
Disponibilités	166075		166075	105624
Charges constatées d’avance	3481		3481	2861
TOTAL (II)	242886		242886	165381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266140	12646	253494	182365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200		1200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15114		15114	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1632		1632	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98542		66270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26785		32272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143273		116486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20324	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5815		15023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76872		13076	
Dettes fiscales et sociales	27524		17423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10		29	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110221		45553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	253494		182365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110222		45553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	322163		322163	200668
Chiffres d’affaires nets	322163		322163	200668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20324	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			342500	200668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199044	56954
Impôts, taxes et versements assimilés			624	2576
Salaires et traitements			65095	72215
Charges sociales			30936	30308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4185	4944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			387	1228
Total des charges d’exploitation (II) 			300271	168225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42229	32443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			575	559
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			575	559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			575	559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42804	33002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6660			
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6660		5421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2640		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4987			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7627		195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-967		5226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11231			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4681		5956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	349735		206648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322950		174376	
BENEFICE OU PERTE	26785		32272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14770		
Total Immobilisations corporelles		10054		297
Total Immobilisations financières		3200		2500
Total Général		28024		2797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7567	2784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5700
Total Général			7567	23254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8376	2955		11331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2663	7302	8650	1315
AMORTISSEMENTS Total Général	11039	10257	8650	12646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20324		20324	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20324		20324	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200	3200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19625			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60746	60746		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76873	76873		
Personnel et comptes rattachés	11402	11402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3016	3016		
Impôts sur les bénéfices	4682	4682		
T.V.A.	8090	8090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	334	334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5815	5815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110222	110222		-1
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7031			
Location, charges locatives et de copropriété	20820			
Personnel extérieur à l’entreprise	22			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	139324			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31848			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199044			
Taxe professionnelle	409			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	515			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	924			
Montant de la TVA. collectée	42128			
Total TVA. déductible sur biens et services	30985			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel