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BILAN OPTIMUS PATRIMOINE 2015 Siren 499588465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14770	8377	6393	9348
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10054	2663	7391	8694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	1650
TOTAL (I)	28024	11040	16984	19692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23267		23267	13319
Autres créances	877		877	1070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32752		32752	32752
Disponibilités	105624		105624	56533
Charges constatées d’avance	2861		2861	2997
TOTAL (II)	165381		165381	106671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	193405	11040	182365	126363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1200		1200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15114		15114	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1632		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	66270		28720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32272		39082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116488		84215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20324		25324	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20324		25324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15023		11889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13078		375	
Dettes fiscales et sociales	17423		3299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29		1260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45553		16823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	182365		126363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45553		16822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	200668		200668	120507
Chiffres d’affaires nets	200668		200668	120507
				
Production stockée				
Production immobilisée				2240
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			200668	122747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56954	31320
Impôts, taxes et versements assimilés			2576	1159
Salaires et traitements			72215	17281
Charges sociales			30308	3899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4944	2589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1228	873
Total des charges d’exploitation (II) 			168225	58121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32443	64626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			559	284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			559	284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			559	284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33002	64910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	421			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	5421			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5226			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5956			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	206648			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174376			
BENEFICE OU PERTE	32272		39082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14770		
Total Immobilisations corporelles		15077		687
Total Immobilisations financières		1650		3200
Total Général		31497		3887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5710	10054
Prêts et immobilisations financières			1650	
Total Immobilisations financières			1650	3200
Total Général			7360	28024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5422	2954		8376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6383	1990	5710	2663
AMORTISSEMENTS Total Général	11805	4944	5710	11039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20324
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25324		5000	20324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25324		5000	20324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200	3200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	877			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30205	30205		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15023	15023		
Fournisseurs et comptes rattachés	13078	13078		
Personnel et comptes rattachés	259	259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8600	8600		
Impôts sur les bénéfices	5956	5956		
T.V.A.	2315	2315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322	322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45553	45553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2338			
Location, charges locatives et de copropriété	14550			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13061			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27005			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56954			
Taxe professionnelle	73			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2503			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2576			
Montant de la TVA. collectée	26338			
Total TVA. déductible sur biens et services	4870			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel