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BILAN OPTIMUS PATRIMOINE 2014 Siren 499588465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14770	5422	9348	10024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15077	6383	8694	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	1650
TOTAL (I)	31497	11805	19692	11674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13319		13319	25327
Autres créances	1070		1070	1626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32752		32752	32752
Disponibilités	56533		56533	6772
Charges constatées d’avance	2997		2997	592
TOTAL (II)	106671		106671	67068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138168	11805	126363	78742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1200		1200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15114		15114	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28720		21358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39082		7362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84216		45134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25324			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25324			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11889		28631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375		52	
Dettes fiscales et sociales	3299		4925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1260			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16822		33608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126363		78742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16822		33608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	119487	1021	120507	51289
Chiffres d’affaires nets	119487	1021	120507	51289
				
Production stockée				
Production immobilisée			2240	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				900
Total des produits d’exploitation (I)			122747	52189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31320	21315
Impôts, taxes et versements assimilés			1159	6258
Salaires et traitements			17281	7536
Charges sociales			3899	1770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3589	5362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			873	587
Total des charges d’exploitation (II) 			58122	44830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64626	7359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			284	208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284	208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			284	208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64910	7567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	504		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25324			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25828		205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25828		-205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123031		52397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83949		45035	
BENEFICE OU PERTE	39082		7362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	873		587	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12530		2240
Total Immobilisations corporelles		5710		9367
Total Immobilisations financières		1650		
Total Général		19890		11607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1650
Total Général				31497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2506	2916		5422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5710	673		6383
AMORTISSEMENTS Total Général	8216	3589		11805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25324
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25324		25324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		25324		25324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25324		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650	1650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83			
T. V. A.	986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19036	19036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375	375		
Personnel et comptes rattachés	68	68		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1973	1973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1258	1258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11889	11889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1260	1260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16822	16822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	801		980	
Location, charges locatives et de copropriété	9916		6244	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1399		428	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2267			
Autres comptes	16937		13664	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31320		21315	
Taxe professionnelle	70			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1089		6258	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1159		6258	
Montant de la TVA. collectée	-837			
Total TVA. déductible sur biens et services	-1244			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel