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BILAN O2 LIMOGES 2019 Siren 499551620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160	93	67	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21006	14437	6569	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21166	14530	6636	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61626	8740	52886	
Autres créances	147525		147525	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3493		3493	
Charges constatées d’avance	4722		4722	
TOTAL (II)	217367	8740	208627	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	238533	23270	215263	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48490			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105213			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-152603			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63707			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63707			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42972			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4705			
Dettes fiscales et sociales	137388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4994			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304160			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	215263			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188		188	
Production vendue biens				
Production vendue services	970171		970171	
Chiffres d’affaires nets	970358		970358	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23143	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			993653	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241019	
Impôts, taxes et versements assimilés			15177	
Salaires et traitements			660351	
Charges sociales			112427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			666	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3785	
Total des charges d’exploitation (II) 			1037011	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43358	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			619	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3702			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3258			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4739			
Total des produits exceptionnels (VII)	11698			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3258			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63707			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61258			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1005373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110585			
BENEFICE OU PERTE	-105213			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22212			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160		
Total Immobilisations corporelles		28862		1751
Total Immobilisations financières				
Total Général		29022		1751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9607	21006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9607	21166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40	53		93
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17290	4775	7628	14437
AMORTISSEMENTS Total Général	17330	4828	7628	14530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63707
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4739	76474	17506	63707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9004	666	930	8740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9004	666	930	8740
TOTAL GENERAL	13743	77141	18436	72447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63707	4739	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5944		5944	
Autres créances clients	55682	55682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3624	3624		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2743	2743		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219	219		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42344	42344		
Divers	90305	90305		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8290	8290		
Charges constatées d’avance	4722	4722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	213874	207929	5944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114100		114100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4705	4705		
Personnel et comptes rattachés	84662	84662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39791	39791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12513	12513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	422	422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42972	42972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4994	4994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304160	190059	114100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37372			
Personnel extérieur à l’entreprise	8167			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3787			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191692			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241019			
Taxe professionnelle	2125			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13052			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15177			
Montant de la TVA. collectée	99596			
Total TVA. déductible sur biens et services	45055			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32