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BILAN O2 LIMOGES 2018 Siren 499551620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160	40	120	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9123	4911	4212	
Autres immobilisations corporelles	19738	12379	7359	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29022	17330	11692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66498	9004	57494	
Autres créances	231793		231793	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1143		1143	
Charges constatées d’avance	1181		1181	
TOTAL (II)	300615	9004	291611	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	329636	26334	303302	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48490			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-47390			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4739			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4739			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144091			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4038			
Dettes fiscales et sociales	193142			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4683			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345954			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	303302			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1092155		1092155	
Chiffres d’affaires nets	1092155		1092155	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2065	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24608	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1118843	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266396	
Impôts, taxes et versements assimilés			18643	
Salaires et traitements			731601	
Charges sociales			137591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			961	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5853	
Total des charges d’exploitation (II) 			1165180	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46336	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			886	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			886	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			846	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			846	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46297	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1375			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3347			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4019			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2193			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1121555			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1170045			
BENEFICE OU PERTE	-48490			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23980			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160
Total Immobilisations corporelles		22925		5936
Total Immobilisations financières				
Total Général		22925		6096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				29022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		40		40
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13194	4096		17290
AMORTISSEMENTS Total Général	13194	4136		17330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4739
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1392	8085	4739	4739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8671	961	628	9004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8671	961	628	9004
TOTAL GENERAL	10063	9046	5366	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3347		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4788		4788	
Autres créances clients	61711	61711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4333	4333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6603	6603		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	80455	80455		
Divers	90305	90305		
Groupe et associés	44438	44438		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5659	5659		
Charges constatées d’avance	1181	1181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	299472	294684	4788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144091	27729	116362	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4038	4038		
Personnel et comptes rattachés	91999	91999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82096	82096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18600	18600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	447	447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4683	4683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345954	229592	116362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	3447			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43669			
Personnel extérieur à l’entreprise	20877			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196705			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	266396			
Taxe professionnelle	2108			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16535			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18643			
Montant de la TVA. collectée	112553			
Total TVA. déductible sur biens et services	52810			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36