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BILAN O2 LIMOGES 2017 Siren 499551620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9123	3086	6037	
Autres immobilisations corporelles	13802	10108	3694	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22925	13194	9731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77398	8671	68727	
Autres créances	1353194		1353194	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16569		16569	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1447161	8671	1438490	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1470087	21865	1448221	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3447			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1392			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1392			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130328			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1099098			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2895			
Dettes fiscales et sociales	209761			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1442283			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1448221			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80		80	
Production vendue biens				
Production vendue services	1182687		1182687	
Chiffres d’affaires nets	1182767		1182767	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18907	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8636	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			1210346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307465	
Impôts, taxes et versements assimilés			21512	
Salaires et traitements			749706	
Charges sociales			122425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1185	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1057	
Total des charges d’exploitation (II) 			1206543	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3803	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1394	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			753	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			753	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			641	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4444	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2868			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1328			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3866			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-997			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1214608			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1211162			
BENEFICE OU PERTE	3447			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8636			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19793		3132
Total Immobilisations financières				
Total Général		19793		3132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				22925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9881	3319	6	13194
AMORTISSEMENTS Total Général	9881	3319	6	13194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1392
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64	1328		1392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7486	1185		8671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7486	1185		8671
TOTAL GENERAL	7550	2513		10063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1328		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4288			
Autres créances clients	73111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6675			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6710			
Impôts sur les bénéfices	147			
T. V. A.	5897			
Autres impôts, taxes versements assimilés	118912			
Divers	47465			
Groupe et associés	1165326			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2063			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1430593	1426305	4288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130328	30399	99929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2895	2895		
Personnel et comptes rattachés	91456	91456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102141	102141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15828	15828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336	336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1099098	1099098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1442283	1342353	99929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	11281			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45772			
Personnel extérieur à l’entreprise	49573			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5302			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206818			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307465			
Taxe professionnelle	2289			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19223			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21512			
Montant de la TVA. collectée	121955			
Total TVA. déductible sur biens et services	59229			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel