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BILAN LUNE ET L'AUTRE 2018 Siren 499530947				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	36000		36000	36000
Immobilisations incorporelles – Autres	3280	3280		
Immobilisations corporelles	58842	30141	28701	32778
Immobilisations financières	2930		2930	2930
Total Actif Immobilisé	101052	33421	67631	71708
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	76846	11006	65840	74166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11996		11996	8955
Créances – Autres	18126		18126	18548
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22660		22660	16601
Caisse				
Charges constatées d’avance	4766		4766	3763
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134394	11006	123388	122032
Total général Actif	235446	401015		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			84313	85700
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-13322	-1387
Provisions réglementées				1445
Total des capitaux propres - Total I			76491	91258
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35985	25442
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39887	34955
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23553		
Autres dettes			38656	42085
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114528	102482
Total général Passif			191019	193740
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20317	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	387378		401015	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12		3	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5000		5200	
Autres produits	9354		307	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	401744		406525	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	261415		259314	
Variation de stock (marchandises)	11750		-755	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57757		58823	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5071		7094	
Rémunérations du personnel 	70100		76773	
Charges sociales	3907		2340	
Dotations aux amortissements	4144		4760	
Dotations aux provisions			843	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	85		166	
Total des charges d’exploitation	414230		409358	
Résultat d’exploitation	-12486		-2833	
Produits financiers	53		163	
Produits exceptionnels	1445		30730	
Charges financières	223		244	
Charges exceptionnelles	2821		29272	
Impôts sur les bénéfices	-709		-68	
Bénéfice ou perte	-13322		-1387	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101052	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel