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BILAN LUNE ET L'AUTRE 2016 Siren 499530947				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	36000		36000	36000
Immobilisations incorporelles – Autres	3280	3280		
Immobilisations corporelles	58842	21305	37537	12895
Immobilisations financières	12889		12889	6840
Total Actif Immobilisé	111011	24585	86426	55735
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	87840	13586	74254	70253
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5505		5505	4359
Créances – Autres	12876		12876	8919
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42476		42476	45872
Caisse				
Charges constatées d’avance	3762		3762	15137
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152460	13586	138874	144540
Total général Actif	263471	338467		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			80883	85813
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4817	-4930
Provisions réglementées			2965	4926
Total des capitaux propres - Total I			94165	91309
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36762	42232
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			53086	26695
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27553		
Autres dettes			41287	40039
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131135	108966
Total général Passif			225300	200275
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25425	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49717	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13455	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	401043		338467	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	156		163	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9000		3000	
Autres produits	1155		4211	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	411354		345842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	264438		212592	
Variation de stock (marchandises)	-6130		6457	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52986		50844	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8744		5978	
Rémunérations du personnel 	77862		73490	
Charges sociales	3027		1136	
Dotations aux amortissements	5570		2482	
Dotations aux provisions	2129			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	56		15	
Total des charges d’exploitation	408681		352992	
Résultat d’exploitation	2672		-7151	
Produits financiers	30		146	
Produits exceptionnels	15770		2245	
Charges financières	347		80	
Charges exceptionnelles	13500		90	
Impôts sur les bénéfices	-193			
Bénéfice ou perte	4817		-4930	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel