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BILAN ACCORD ASSISTANCE 06 2021 Siren 499501666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23449	10478	12971	16702
Autres immobilisations corporelles	10794	5653	5140	1080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5477		5477	5247
TOTAL (I)	119720	16132	103588	103029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25971		25971	3535
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5739		5739	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	897		897	3397
Clients et comptes rattachés	90515		90515	85569
Autres créances	89457		89457	101598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52541		52541	49993
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	265120		265120	244092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384840	16132	368708	347121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	152488		142821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13916		9667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166514		152598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35327		35337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	523		379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101483		100100	
Dettes fiscales et sociales	48035		47619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16827		11088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202195		194524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368708		347121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202195		194524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	486335		486335	370868
Chiffres d’affaires nets	486335		486335	370868
				
Production stockée			5739	-1702
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1777	81
Autres produits			1923	2105
Total des produits d’exploitation (I)			495774	372852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147786	99157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22436	230
Autres achats et charges externes			114565	85600
Impôts, taxes et versements assimilés			1952	4789
Salaires et traitements			120269	83932
Charges sociales			46651	30778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4096	1979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62592	53902
Total des charges d’exploitation (II) 			475474	360367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20300	12484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1739	1694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1739	1694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1739	-186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18562	12299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390		1012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1905		30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2295		1042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2122		-1012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2524		1620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495947		374390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482031		364723	
BENEFICE OU PERTE	13916		9667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5729		3169	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1777		81	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60854		52401	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		29818		4425
Total Immobilisations financières		5247		230
Total Général		115065		4655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5477
Total Général				119720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12035	4096		16132
AMORTISSEMENTS Total Général	12035	4096		16132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5477	5477		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90515	90515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14685	14685		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74772	74772		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	185449	185449		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35327	35327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101483	101483		
Personnel et comptes rattachés	15174	15174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19854	19854		
Impôts sur les bénéfices	1186	1186		
T.V.A.	11763	11763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58	58		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	523	523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16827	16827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202195	202195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			499	
Location, charges locatives et de copropriété	45857		35130	
Personnel extérieur à l’entreprise	15520		6000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5580		11429	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47608		32543	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114565		85600	
Taxe professionnelle	569		559	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1383		4230	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1952		4789	
Montant de la TVA. collectée	58697		46273	
Total TVA. déductible sur biens et services	59141		43785	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel