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BILAN ACCORD ASSISTANCE 06 2020 Siren 499501666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23449	6747	16702	574
Autres immobilisations corporelles	6368	5288	1080	487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5247		5247	2312
TOTAL (I)	115065	12035	103029	3373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3535		3535	3765
En cours de production de biens				
En cours de production de services				1702
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3397		3397	716
Clients et comptes rattachés	85569		85569	85804
Autres créances	98593		98593	180214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49993		49993	3858
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	241087		241087	276059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356152	12035	344116	279432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	142821		114796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17124		28025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160055		142931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35337		527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	379		172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89900		71174	
Dettes fiscales et sociales	47357		42164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11088		22464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184061		136501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	344116		279432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184061		136501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	370868		370868	416435
Chiffres d’affaires nets	370868		370868	416435
				
Production stockée			-1702	-3773
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81	5182
Autres produits			2105	61
Total des produits d’exploitation (I)			372852	417906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99157	98855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			230	12374
Autres achats et charges externes			76828	93337
Impôts, taxes et versements assimilés			4789	1065
Salaires et traitements			83932	91717
Charges sociales			30778	29136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1979	953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53901	52749
Total des charges d’exploitation (II) 			351594	380186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21258	37720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1508	1058
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1508	1058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1694	2100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1694	2100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186	-1043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21072	36677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1012		2294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30		1008	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1042		3302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1012		-3302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2936		5350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374390		418963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	357266		390938	
BENEFICE OU PERTE	17124		28025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3169		5729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81		5182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52401		52218	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Total Immobilisations corporelles		11118		18700
Total Immobilisations financières		2312		2965
Total Général		13430		101665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29818
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	5247
Total Général			30	115065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10057	1979		12035
AMORTISSEMENTS Total Général	10057	1979		12035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5247	5247		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85569	85569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19393	19393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79200	79200		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	189409	189409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35337	35337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89900	89900		
Personnel et comptes rattachés	17807	17807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19506	19506		
Impôts sur les bénéfices	260	260		
T.V.A.	9708	9708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76	76		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	379	379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11088	11088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184061	184061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	899		31244	
Location, charges locatives et de copropriété	35130		27645	
Personnel extérieur à l’entreprise	5600		3036	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2929		3110	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32271		28302	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76828		93337	
Taxe professionnelle	559		556	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4230		509	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4789		1065	
Montant de la TVA. collectée	46273		45151	
Total TVA. déductible sur biens et services	41396		46314	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4